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| 苏州高新(600736) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 957,404.35 | 438,959.86 | 313,462.87 | 122,660.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,392.79 | 720.61 | 421.12 | 202.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,717.70 | 632,185.55 | 442,385.93 | 118,659.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,051,514.84 | 1,071,866.02 | 756,269.93 | 241,521.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 862,142.07 | 822,523.15 | 543,059.72 | 242,134.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,555.24 | 26,155.83 | 19,028.44 | 12,266.55 | |
| 支付的各项税费 | 135,348.89 | 105,739.46 | 85,203.78 | 40,302.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 284,993.96 | 348,941.16 | 284,029.60 | 119,383.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,322,040.16 | 1,303,359.60 | 931,321.53 | 414,087.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -270,525.32 | -231,493.59 | -175,051.61 | -172,565.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 968,777.11 | 970,517.31 | 595,410.09 | 278,116.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,628.94 | 11,179.85 | 7,391.56 | 1,991.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45,618.56 | 45,638.89 | 15,627.02 | 14,082.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,552.10 | 2,552.10 | 2,552.10 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,783.46 | 45,589.56 | 3,203.90 | 13,302.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,052,808.07 | 1,075,477.71 | 624,184.67 | 310,045.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,448.47 | 39,152.72 | 27,058.50 | 19,514.75 | |
| 投资所支付的现金 | 1,016,138.04 | 990,263.84 | 698,198.42 | 361,468.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,211.66 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,795.88 | 60,210.91 | 32,798.73 | 16,150.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,127,594.04 | 1,089,627.47 | 758,055.65 | 397,133.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,785.97 | -14,149.75 | -133,870.99 | -87,088.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,257.69 | 71,197.69 | 68,397.69 | 65,647.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 74,257.69 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,083,630.00 | 945,729.00 | 630,030.00 | 342,230.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 200,000.00 | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 453,562.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,611,450.11 | 1,016,926.69 | 898,427.69 | 507,877.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 664,202.50 | 656,343.50 | 356,254.16 | 166,541.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,009.88 | 64,407.22 | 34,633.12 | 24,568.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 610.83 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 438,848.68 | 1,886.77 | 1,376.31 | 966.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,193,061.07 | 722,637.49 | 392,263.59 | 192,076.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 418,389.04 | 294,289.20 | 506,164.10 | 315,800.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.76 | 21.81 | -15.20 | -39.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,105.51 | 48,667.67 | 197,226.31 | 56,107.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,675.19 | 190,675.19 | 190,675.19 | 190,675.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,780.71 | 239,342.87 | 387,901.50 | 246,782.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,636.77 | -- | 44,486.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,236.60 | -- | -41.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,015.68 | -- | 5,828.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,411.09 | -- | 1,268.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 598.88 | -- | 484.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21,488.38 | -- | -11.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.60 | -- | 0.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,494.81 | -- | 6,474.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,374.76 | -- | 21,002.24 | -- | |
| 投资损失 | 13,366.60 | -- | -4,718.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,590.53 | -- | 583.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,273.27 | -- | -135.04 | -- | |
| 存货的减少 | -683,813.91 | -- | 407,380.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -103,618.61 | -- | -88,415.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 403,232.24 | -- | -569,239.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -270,525.32 | -- | -175,051.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 263,780.71 | -- | 387,901.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 190,675.19 | -- | 190,675.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,105.51 | -- | 197,226.31 | -- | |
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