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| 苏州高新(600736) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,500,823.25 | 1,026,254.37 | 543,564.71 | 172,150.57 | |
| 收到的税费返还 | 9,140.18 | 3,517.43 | 741.35 | 145.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,376,944.00 | 825,615.96 | 192,988.05 | 127,238.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,886,907.43 | 1,855,387.76 | 737,294.11 | 299,534.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 810,231.07 | 593,217.24 | 508,653.77 | 403,444.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,985.84 | 27,867.27 | 20,287.81 | 11,780.11 | |
| 支付的各项税费 | 180,244.36 | 159,928.23 | 89,271.08 | 46,083.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,432,891.70 | 878,254.96 | 577,228.30 | 158,370.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,466,352.97 | 1,659,267.70 | 1,195,440.96 | 619,679.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 420,554.46 | 196,120.06 | -458,146.85 | -320,145.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 432,944.61 | 368,560.37 | 182,646.56 | 101,001.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,115.31 | 10,902.64 | 6,186.50 | 1,457.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,034.42 | 31,492.19 | 31,350.87 | 24,985.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,133.84 | 66,207.73 | 41,112.66 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 509,228.18 | 477,162.93 | 261,296.59 | 127,444.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,388.07 | 42,234.23 | 33,588.06 | 21,958.30 | |
| 投资所支付的现金 | 627,052.50 | 491,419.49 | 284,628.56 | 118,669.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 175,322.72 | 113,479.05 | 69,069.05 | 15,705.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 878,763.29 | 647,132.78 | 387,285.66 | 156,333.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -369,535.11 | -169,969.85 | -125,989.08 | -28,888.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,490.00 | 6,000.00 | 4,330.00 | 980.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,759,851.25 | 1,332,348.25 | 885,081.25 | 433,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 315,959.84 | 399,637.64 | 394,492.06 | 191,909.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,082,301.09 | 1,737,985.89 | 1,283,903.31 | 626,789.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,297,297.40 | 971,014.50 | 246,184.75 | 124,565.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,395.18 | 93,418.86 | 51,210.24 | 31,390.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 669.39 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 643,291.31 | 746,763.73 | 498,901.28 | 119,876.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,059,983.89 | 1,811,197.09 | 796,296.27 | 275,831.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,317.20 | -73,211.21 | 487,607.04 | 350,958.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.34 | 22.24 | 22.24 | 26.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,313.21 | -47,038.76 | -96,506.66 | 1,950.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 263,780.71 | 263,780.71 | 263,780.71 | 263,780.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,093.92 | 216,741.95 | 167,274.05 | 265,731.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,493.17 | -- | 5,698.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,712.19 | -- | 182.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,847.88 | -- | 6,180.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,442.64 | -- | 1,324.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 826.76 | -- | 461.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,141.03 | -- | -12,870.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 271.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,800.91 | -- | 10,480.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,825.42 | -- | 48,862.28 | -- | |
| 投资损失 | -35,491.56 | -- | -25,054.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,498.02 | -- | -2,349.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,163.41 | -- | -500.79 | -- | |
| 存货的减少 | -20,378.46 | -- | -386,765.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,033.88 | -- | -380,403.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 413,081.46 | -- | 276,607.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -20,745.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 420,554.46 | -- | -458,146.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 337,093.92 | -- | 167,274.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 263,780.71 | -- | 263,780.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,313.21 | -- | -96,506.66 | -- | |
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