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| 苏州高新(600736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 690,719.62 | 513,713.72 | 352,368.21 | 136,375.02 | |
| 收到的税费返还 | 2,906.28 | 2,404.65 | 2,022.88 | 1,690.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 170,302.05 | 611,259.61 | 412,601.14 | 193,855.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 863,927.95 | 1,127,377.97 | 766,992.24 | 331,920.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 968,796.92 | 760,177.30 | 505,089.61 | 230,088.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,734.04 | 24,698.65 | 17,474.66 | 10,395.72 | |
| 支付的各项税费 | 96,818.80 | 90,608.21 | 67,878.68 | 21,696.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 213,178.65 | 673,060.57 | 413,894.23 | 302,190.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,313,528.41 | 1,548,544.73 | 1,004,337.18 | 564,370.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -449,600.46 | -421,166.76 | -237,344.94 | -232,450.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 477,081.97 | 442,041.09 | 315,834.38 | 148,077.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,686.64 | 6,930.79 | 4,469.54 | 1,315.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78,656.69 | 65,188.86 | 52,550.28 | 13,338.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 632.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,280.95 | 16,233.56 | 6,306.73 | 6,347.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 588,338.96 | 530,394.30 | 379,160.93 | 169,078.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,771.87 | 38,185.84 | 27,611.54 | 17,629.10 | |
| 投资所支付的现金 | 433,991.50 | 436,224.31 | 288,525.60 | 177,033.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,459.64 | 21,053.76 | 3,189.12 | 1,389.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 517,223.00 | 495,463.90 | 319,326.26 | 196,051.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,115.96 | 34,930.40 | 59,834.67 | -26,972.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,750.00 | 137,460.00 | 68,160.00 | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68,750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 603,660.00 | 554,390.00 | 332,935.00 | 192,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 258,800.00 | 110,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,333.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,035,543.21 | 801,850.00 | 401,095.00 | 242,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 424,684.12 | 237,431.11 | 144,856.37 | 8,902.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,622.48 | 60,202.86 | 52,067.52 | 13,364.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,976.49 | 27,013.45 | 5,661.14 | 288.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 632,283.10 | 324,647.43 | 202,585.03 | 22,555.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 403,260.11 | 477,202.57 | 198,509.97 | 219,444.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.57 | -0.90 | -43.18 | -53.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,800.18 | 90,965.31 | 20,956.52 | -40,032.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,875.02 | 165,900.42 | 165,875.02 | 165,875.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,675.19 | 256,865.73 | 186,831.53 | 125,842.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,472.54 | -- | 49,166.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,956.31 | -- | 2,247.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,991.85 | -- | 5,391.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,650.39 | -- | 1,128.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 448.17 | -- | 74.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53,404.66 | -- | -52,549.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 128.73 | -- | 2.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.59 | -- | 2.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,334.92 | -- | 24,734.57 | -- | |
| 投资损失 | -1,093.32 | -- | -619.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,775.49 | -- | -1,824.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,499.30 | -- | 14,495.45 | -- | |
| 存货的减少 | -624,668.68 | -- | -583,935.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 139,007.28 | -- | -504,406.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -58,149.79 | -- | 808,746.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -449,600.46 | -- | -237,344.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,675.19 | -- | 186,831.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,875.02 | -- | 165,875.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,800.18 | -- | 20,956.52 | -- | |
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