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| 苏州高新(600736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 824,075.63 | 583,518.13 | 307,833.41 | 71,047.77 | |
| 收到的税费返还 | 234.16 | 1,080.04 | 697.71 | 33.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 212,429.60 | 128,674.62 | 79,350.68 | 51,464.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,036,739.38 | 713,272.80 | 387,881.81 | 122,545.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,705.68 | 148,438.50 | 100,621.56 | 65,390.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,209.12 | 21,413.45 | 14,503.13 | 9,357.55 | |
| 支付的各项税费 | 69,860.18 | 52,071.09 | 24,114.29 | 6,657.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 338,373.13 | 112,137.00 | 60,649.93 | 30,069.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 622,148.11 | 334,060.03 | 199,888.91 | 111,475.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 414,591.27 | 379,212.76 | 187,992.89 | 11,069.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 774,140.33 | 454,453.51 | 292,718.33 | 111,331.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,273.03 | 6,133.33 | 4,244.75 | 3,220.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66,852.85 | 66,784.87 | 43,085.47 | 9,393.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,172.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 882,438.33 | 527,371.71 | 340,048.55 | 123,945.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,553.86 | 53,883.01 | 28,793.15 | 14,682.77 | |
| 投资所支付的现金 | 729,780.16 | 474,274.00 | 348,086.40 | 165,802.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,670.84 | -4,290.24 | -8,830.72 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,521.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 868,526.35 | 523,866.77 | 368,048.83 | 180,484.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,911.98 | 3,504.94 | -28,000.28 | -56,539.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 168,742.92 | 139,676.92 | 26.92 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,092.92 | 26.92 | 26.92 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 388,299.23 | 323,899.23 | 303,899.23 | 205,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 143,145.00 | 144,895.00 | 144,895.00 | 140,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,567.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 710,755.00 | 608,471.15 | 448,821.15 | 345,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 889,017.00 | 796,000.08 | 469,170.88 | 121,460.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,524.15 | 50,242.67 | 47,702.74 | 23,859.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,568.02 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,939.68 | 7,626.50 | 5,421.39 | 883.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,088,480.82 | 853,869.25 | 522,295.01 | 146,202.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -377,725.82 | -245,398.10 | -73,473.86 | 198,797.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.84 | -26.72 | 16.77 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,885.27 | 137,292.89 | 86,535.52 | 153,327.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,989.75 | 114,989.75 | 114,989.75 | 114,935.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,875.02 | 252,282.64 | 201,525.27 | 268,263.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,459.81 | -- | 36,260.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,214.08 | -- | 9.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,240.73 | -- | 5,978.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,831.34 | -- | 926.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 365.15 | -- | 153.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52,696.93 | -- | -51,890.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 183.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,574.20 | -- | 26,756.34 | -- | |
| 投资损失 | 2,055.95 | -- | -4,047.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,332.35 | -- | -178.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -151.91 | -- | -92.33 | -- | |
| 存货的减少 | 201,042.30 | -- | 56,467.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 218,352.87 | -- | -707.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -94,546.38 | -- | 118,358.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 414,591.27 | -- | 187,992.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,875.02 | -- | 201,525.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,989.75 | -- | 114,989.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,885.27 | -- | 86,535.52 | -- | |
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