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| 苏州高新(600736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 810,392.46 | 588,868.63 | 331,840.24 | 172,437.23 | |
| 收到的税费返还 | 38,428.73 | 37,683.52 | 14,722.62 | 397.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 318,238.03 | 543,813.95 | 204,682.02 | 13,318.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,167,059.22 | 1,170,366.10 | 551,244.89 | 186,152.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,102,371.82 | 745,621.92 | 707,930.50 | 501,071.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,806.51 | 34,137.88 | 24,543.99 | 14,201.77 | |
| 支付的各项税费 | 127,825.66 | 115,427.31 | 90,929.09 | 89,245.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 355,012.43 | 645,055.48 | 208,112.38 | 38,904.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,635,016.41 | 1,540,242.59 | 1,031,515.96 | 643,424.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -467,957.20 | -369,876.50 | -480,271.08 | -457,271.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 177,738.38 | 160,629.30 | 106,949.41 | 32,777.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,462.24 | 17,518.25 | 10,248.88 | 820.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 26.33 | 26.25 | 26.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,595.65 | 7,595.65 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 271,728.04 | 140,015.28 | 116,915.28 | 57,398.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 477,524.39 | 325,784.82 | 234,139.82 | 91,021.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148,938.48 | 55,137.16 | 37,237.32 | 28,612.99 | |
| 投资所支付的现金 | 218,374.00 | 179,406.47 | 135,999.85 | 117,843.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 199,804.04 | 7,390.80 | 7,390.80 | 2,890.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 573,116.51 | 241,934.44 | 180,627.97 | 149,346.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,592.12 | 83,850.38 | 53,511.85 | -58,324.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 193,830.00 | 170,170.00 | 96,050.00 | 50,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,880.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,058,211.50 | 1,459,789.80 | 1,104,889.80 | 708,140.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 304,617.67 | 144,791.15 | 94,677.29 | 53,144.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,556,659.17 | 1,774,750.95 | 1,295,617.09 | 811,385.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,812,469.94 | 1,240,748.99 | 717,595.74 | 338,822.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 169,538.48 | 127,321.67 | 84,862.96 | 47,029.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 605.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 349,620.66 | 279,475.19 | 189,058.73 | 136,234.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,331,629.09 | 1,647,545.85 | 991,517.43 | 522,086.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 225,030.08 | 127,205.11 | 304,099.67 | 289,298.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.15 | 331.70 | 296.19 | 252.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -338,481.09 | -158,489.31 | -122,363.37 | -226,044.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 654,570.20 | 594,205.68 | 594,205.68 | 594,205.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,089.11 | 435,716.37 | 471,842.31 | 368,161.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,896.43 | -- | 26,615.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,594.30 | -- | -437.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,309.71 | -- | 15,144.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,022.42 | -- | 1,988.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,846.98 | -- | 1,405.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,568.71 | -- | -12,553.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.18 | -- | 9.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,408.18 | -- | -5,308.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70,255.98 | -- | 37,536.61 | -- | |
| 投资损失 | -27,269.62 | -- | -22,306.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12,277.85 | -- | 788.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,541.14 | -- | 139.08 | -- | |
| 存货的减少 | -317,208.02 | -- | -353,973.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 75,671.19 | -- | 238,032.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -361,670.12 | -- | -409,243.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,438.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -467,957.20 | -- | -480,271.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 316,089.11 | -- | 471,842.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 654,570.20 | -- | 594,205.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -338,481.09 | -- | -122,363.37 | -- | |
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