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| 苏州高新(600736) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,107.21 | 179,275.62 | 122,489.81 | 58,058.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,255.15 | 1,255.15 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,660.32 | 52,039.52 | 37,861.12 | 5,405.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 429,767.54 | 232,570.29 | 161,606.08 | 63,463.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,120.33 | 170,198.87 | 117,522.12 | 76,123.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,798.36 | 16,776.79 | 11,302.49 | 6,936.14 | |
| 支付的各项税费 | 33,898.15 | 28,694.78 | 20,889.61 | 4,616.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,670.54 | 81,755.98 | 46,883.07 | 27,481.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 401,487.37 | 297,426.42 | 196,597.30 | 115,156.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,280.17 | -64,856.12 | -34,991.22 | -51,693.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,474.00 | 29,995.00 | 29,995.00 | 32,995.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,678.49 | 2,041.17 | 297.53 | 124.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,097.49 | 254.13 | 253.77 | 153.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,268.41 | 32,290.30 | 30,546.29 | 33,273.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,633.79 | 11,167.28 | 9,543.59 | 7,362.90 | |
| 投资所支付的现金 | 51,259.00 | 24,980.00 | 24,980.00 | 35,980.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,892.79 | 36,147.28 | 34,523.59 | 43,342.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,375.62 | -3,856.98 | -3,977.29 | -10,069.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,071.55 | 17,500.00 | 52,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,071.55 | 17,500.00 | 52,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,026,463.80 | 776,580.59 | 469,725.00 | 269,025.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,760.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,088,295.35 | 794,080.59 | 522,225.00 | 269,025.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 997,281.40 | 540,245.14 | 343,498.64 | 166,612.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,738.58 | 75,463.43 | 54,153.22 | 23,050.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,856.33 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,566.04 | 1,757.98 | 1,464.33 | 186.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,132,586.03 | 617,466.54 | 399,116.20 | 189,849.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,290.67 | 176,614.04 | 123,108.80 | 79,175.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,634.92 | 107,900.94 | 84,140.29 | 17,413.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,195.45 | 114,406.23 | 105,195.45 | 105,195.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,560.53 | 222,307.17 | 189,335.74 | 122,608.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,026.76 | -- | 7,009.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,584.09 | -- | 18.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,228.79 | -- | 4,983.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,436.95 | -- | 716.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 327.45 | -- | 268.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24,511.46 | -- | -16.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 9.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,376.99 | -- | 28,825.47 | -- | |
| 投资损失 | -3,629.52 | -- | 1,897.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,281.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,316.18 | -- | -62,533.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -93,139.18 | -- | 12,835.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99,613.74 | -- | -29,314.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 308.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,280.17 | -- | -34,991.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,560.53 | -- | 189,335.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,195.45 | -- | 105,195.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,634.92 | -- | 84,140.29 | -- | |
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