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| 闻泰科技(600745) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,777.76 | 55,170.46 | 37,777.11 | 37,974.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 274,020.91 | 114,594.16 | 128,470.84 | 78,693.66 | |
| 应收票据 | 16,522.62 | 10,229.09 | 14,000.00 | 12,211.56 | |
| 应收账款 | 257,498.28 | 104,365.08 | 114,470.84 | 66,482.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,711.22 | 10,952.66 | 5,313.46 | 6,750.64 | |
| 其他应收款(合计) | 6,866.45 | 5,524.73 | 3,723.76 | 3,357.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,866.45 | 5,524.73 | 3,723.76 | 3,357.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 454,332.34 | 446,106.40 | 424,795.23 | 407,551.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 865.79 | 1,041.33 | 854.82 | 879.85 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,967.26 | 90,634.69 | 42,759.10 | 22,259.66 | |
| 流动资产合计 | 850,541.73 | 724,024.44 | 643,694.33 | 557,467.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,075.08 | 75.08 | 75.08 | 75.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,799.39 | 58.33 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 75,051.25 | 75,051.25 | 75,051.25 | 75,051.25 | |
| 在建工程(合计) | 3,736.34 | 11,492.11 | 10,367.01 | 8,761.35 | |
| 在建工程 | 3,736.34 | 11,492.11 | 10,367.01 | 8,761.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 139,228.19 | 137,433.63 | 135,586.05 | 133,123.23 | |
| 固定资产净额 | 139,228.19 | 137,433.63 | 135,586.05 | 133,123.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,738.76 | 155,622.37 | 155,878.34 | 155,561.45 | |
| 开发支出 | 9,983.57 | 8,566.48 | 5,167.61 | 2,738.80 | |
| 商誉 | 130,017.60 | 130,017.60 | 130,017.60 | 130,017.60 | |
| 长期待摊费用 | 1,934.77 | 2,420.22 | 2,776.25 | 2,667.60 | |
| 递延所得税资产 | 6,890.56 | 7,513.04 | 8,463.21 | 8,321.18 | |
| 其他非流动资产 | 2,986.53 | 4,614.33 | 3,502.54 | 4,685.04 | |
| 非流动资产合计 | 437,442.05 | 532,864.43 | 526,884.93 | 521,002.58 | |
| 资产总计 | 1,287,983.78 | 1,256,888.87 | 1,170,579.27 | 1,078,470.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,516.66 | 9,050.00 | 4,900.00 | 980.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 455,439.04 | 362,331.46 | 273,058.66 | 184,630.01 | |
| 应付票据 | 119,960.53 | 96,077.37 | 37,844.90 | 42,980.72 | |
| 应付账款 | 335,478.51 | 266,254.08 | 235,213.76 | 141,649.29 | |
| 预收款项 | 64,654.45 | 53,564.58 | 59,173.85 | 62,856.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,622.73 | 6,108.11 | 6,761.37 | 5,600.38 | |
| 应交税费 | 4,920.28 | 4,964.05 | 4,878.28 | 3,580.68 | |
| 其他应付款(合计) | 90,986.27 | 109,068.64 | 117,538.41 | 111,137.35 | |
| 应付利息 | 39.09 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| 其他应付款 | 90,940.69 | 109,062.15 | 117,531.92 | 111,130.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,585.24 | 11,963.95 | 11,121.73 | 17,882.26 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 681,724.68 | 557,050.79 | 477,432.31 | 386,667.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 84,928.60 | 88,740.00 | 88,140.00 | 91,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,482.67 | 683.33 | 227.09 | 533.62 | |
| 长期应付款 | 1,482.67 | 683.33 | 185.09 | 491.62 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 42.00 | 42.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,019.00 | 7,396.29 | 7,566.33 | 7,566.33 | |
| 长期递延收益 | 2,154.93 | 1,748.62 | 1,861.04 | 1,973.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 95,585.21 | 98,568.24 | 97,794.45 | 101,073.70 | |
| 负债合计 | 777,309.89 | 655,619.03 | 575,226.77 | 487,741.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,726.64 | 63,726.64 | 63,726.64 | 63,726.64 | |
| 资本公积 | 349,195.77 | 349,252.18 | 349,252.18 | 349,263.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 140.08 | 19.70 | 12.62 | -0.33 | |
| 专项储备 | -- | 29.61 | 29.61 | 29.61 | |
| 盈余公积 | 4,313.61 | 4,313.61 | 4,313.61 | 4,313.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,186.26 | 13,727.56 | 12,070.97 | 10,964.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 432,562.36 | 431,069.30 | 429,405.63 | 428,297.50 | |
| 少数股东权益 | 78,111.53 | 170,200.53 | 165,946.87 | 162,431.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 510,673.89 | 601,269.83 | 595,352.50 | 590,728.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,287,983.78 | 1,256,888.87 | 1,170,579.27 | 1,078,470.21 | |
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