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| 安徽合力(600761) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,685.22 | 31,767.57 | 34,169.63 | 54,047.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 17,480.46 | 16,240.22 | 12,559.77 | 15,385.09 | |
| 应收账款 | 64,137.32 | 74,515.93 | 72,821.52 | 73,050.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,672.83 | 20,650.77 | 14,648.57 | 19,019.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,260.38 | 6,403.13 | 5,379.21 | 6,371.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,488.89 | 116,681.65 | 118,176.54 | 130,075.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,376.75 | 33,449.96 | 36,355.08 | 9,442.11 | |
| 流动资产合计 | 269,101.86 | 299,709.24 | 294,110.32 | 307,391.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,494.03 | 28,304.91 | 23,253.80 | 17,952.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 154,650.63 | 138,356.70 | 140,863.64 | 136,891.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,368.09 | 17,394.05 | 16,368.67 | 16,140.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 333.62 | 192.52 | 220.93 | 185.73 | |
| 递延所得税资产 | 2,500.72 | 3,176.72 | 3,176.72 | 2,306.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 197,347.10 | 187,424.91 | 183,883.77 | 173,476.69 | |
| 资产总计 | 466,448.96 | 487,134.15 | 477,994.09 | 480,868.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 28,767.00 | 30,507.00 | 26,740.00 | 24,905.00 | |
| 应付账款 | 70,161.27 | 93,558.95 | 86,723.27 | 103,916.74 | |
| 预收款项 | 13,280.08 | 18,135.02 | 17,743.20 | 19,600.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,067.34 | 850.06 | 846.70 | 854.13 | |
| 应交税费 | 3,927.24 | 3,589.28 | 3,889.08 | 5,059.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,632.12 | 6,480.68 | 5,973.50 | 4,731.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 701.79 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 701.79 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 123,835.05 | 153,822.77 | 142,617.53 | 159,067.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,479.55 | 21,527.27 | 31,527.27 | 19,827.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,607.50 | 4,347.51 | 4,347.51 | 5,049.30 | |
| 非流动负债合计 | 26,087.05 | 25,874.79 | 35,874.79 | 24,876.57 | |
| 负债合计 | 149,922.10 | 179,697.56 | 178,492.31 | 183,944.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,401.44 | 51,401.44 | 51,401.44 | 42,834.54 | |
| 资本公积 | 55,607.49 | 55,607.49 | 55,607.49 | 64,174.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,050.24 | 32,172.24 | 32,172.24 | 32,172.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 159,808.36 | 154,440.73 | 147,368.44 | 145,530.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 301,867.53 | 293,621.91 | 286,549.61 | 284,711.62 | |
| 少数股东权益 | 14,659.33 | 13,814.69 | 12,952.16 | 12,212.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 316,526.86 | 307,436.60 | 299,501.77 | 296,924.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 466,448.96 | 487,134.15 | 477,994.09 | 480,868.14 | |
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