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安徽合力(600761) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 89,034.25 | 55,025.89 | 43,052.17 | 45,198.38 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 22,485.29 | 23,970.85 | 28,459.54 | 26,715.45 | |
应收账款 | 82,943.34 | 93,334.76 | 96,347.72 | 98,119.42 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,523.62 | 9,483.14 | 7,484.76 | 8,527.02 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,686.91 | 3,567.96 | 3,747.92 | 3,882.73 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 91,425.96 | 102,728.97 | 105,245.86 | 119,526.96 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 62,429.57 | 61,037.49 | 56,691.81 | 52,188.74 | |
流动资产合计 | 357,528.94 | 349,149.06 | 341,029.79 | 354,158.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 9,831.00 | 9,831.00 | 9,831.00 | 9,831.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 45.00 | 45.00 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 4,061.78 | 7,867.87 | 9,660.66 | 9,971.22 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 171,187.64 | 159,369.71 | 161,170.61 | 160,563.36 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 23,033.83 | 21,100.55 | 21,230.40 | 21,570.48 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 726.59 | 705.66 | 733.88 | 753.90 | |
递延所得税资产 | 4,044.63 | 4,039.52 | 4,054.77 | 3,294.66 | |
其他非流动资产 | 2,744.65 | 10,957.21 | 9,106.98 | 9,006.66 | |
非流动资产合计 | 215,675.13 | 213,916.52 | 215,788.29 | 214,991.27 | |
资产总计 | 573,204.07 | 563,065.57 | 556,818.08 | 569,149.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 30,467.43 | 34,421.30 | 27,385.67 | 27,914.08 | |
应付账款 | 72,431.75 | 85,017.95 | 89,978.29 | 98,702.55 | |
预收款项 | 14,480.86 | 14,271.76 | 17,698.94 | 14,455.59 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 487.22 | 850.51 | 561.09 | 988.60 | |
应交税费 | 5,634.03 | 4,087.63 | 4,969.02 | 5,965.73 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 28.18 | 16.15 | 8.98 | 1.82 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 45.50 | |
其他应付款 | 4,549.61 | 4,795.13 | 4,220.55 | 4,692.63 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 175.00 | 986.29 | 986.29 | 175.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 143,254.09 | 145,446.73 | 146,808.83 | 153,941.49 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 779.55 | 827.27 | 827.27 | 827.27 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 3,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,642.54 | 5,197.54 | 5,197.54 | 6,008.84 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,922.09 | 9,024.82 | 9,024.82 | 9,836.11 | |
负债合计 | 153,176.17 | 154,471.54 | 155,833.65 | 163,777.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 61,681.73 | 61,681.73 | 61,681.73 | 61,681.73 | |
资本公积 | 55,695.39 | 55,771.99 | 55,771.99 | 55,771.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -26.40 | -24.89 | -37.62 | -46.59 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 49,220.24 | 45,091.68 | 45,091.68 | 45,091.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 237,494.80 | 231,062.00 | 224,334.97 | 229,718.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 404,065.77 | 393,582.52 | 386,842.76 | 392,217.58 | |
少数股东权益 | 15,962.12 | 15,011.51 | 14,141.67 | 13,154.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 420,027.89 | 408,594.03 | 400,984.43 | 405,372.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 573,204.07 | 563,065.57 | 556,818.08 | 569,149.98 |
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