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| 新钢股份(600782) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 506,153.36 | 308,291.50 | 234,677.43 | 356,469.19 | |
| 交易性金融资产 | 139,212.60 | 100,545.64 | 72,306.52 | 74,020.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 189,915.18 | 229,114.84 | 205,183.76 | 248,296.63 | |
| 应收票据 | 666.97 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 189,248.21 | 229,114.84 | 205,183.76 | 248,296.63 | |
| 应收款项融资 | 723,677.57 | 1,035,669.00 | 765,137.20 | 625,840.40 | |
| 预付款项 | 376,354.03 | 285,543.24 | 239,338.81 | 285,919.69 | |
| 其他应收款(合计) | 17,138.40 | 24,792.72 | 30,365.49 | 31,243.81 | |
| 应收利息 | -- | 1,510.22 | 1,225.28 | 1,034.99 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 149.11 | |
| 其他应收款 | 17,138.40 | -- | 29,140.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 624,861.95 | 652,353.62 | 795,343.31 | 709,275.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 859,433.80 | 672,419.88 | 652,906.98 | 525,581.16 | |
| 流动资产合计 | 3,446,305.62 | 3,315,047.72 | 3,000,101.05 | 2,860,747.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 742,268.49 | 941,000.00 | 971,044.99 | 942,044.99 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,130.64 | 26,984.07 | 26,646.58 | 23,892.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 136,155.62 | 306,829.83 | 255,813.22 | 193,199.17 | |
| 在建工程 | 125,964.67 | -- | 241,225.60 | -- | |
| 工程物资 | 10,190.95 | -- | 14,587.62 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,377,876.57 | 1,160,573.98 | 1,175,378.43 | 1,201,144.53 | |
| 固定资产净额 | 1,377,876.57 | -- | 1,175,378.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,373.89 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 91,452.94 | 85,298.17 | 85,997.91 | 86,697.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 962.49 | 962.49 | 962.49 | 962.49 | |
| 长期待摊费用 | 907.52 | 307.49 | 386.20 | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,840.31 | 5,638.50 | 5,342.09 | 6,027.09 | |
| 其他非流动资产 | 28,100.55 | 47,942.55 | 51,317.36 | 45,408.37 | |
| 非流动资产合计 | 2,424,985.83 | 2,588,458.17 | 2,590,130.37 | 2,516,617.95 | |
| 资产总计 | 5,871,291.45 | 5,903,505.89 | 5,590,231.42 | 5,377,365.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 311,380.67 | 273,834.36 | 301,819.95 | 322,976.13 | |
| 交易性金融负债 | 252.77 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,879,632.38 | 1,950,919.56 | 1,914,214.63 | 1,751,559.92 | |
| 应付票据 | 1,228,376.79 | 1,390,243.75 | 1,407,857.45 | 1,433,764.65 | |
| 应付账款 | 651,255.59 | 560,675.81 | 506,357.18 | 317,795.27 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 100,798.57 | 89,292.57 | 85,423.97 | 87,528.76 | |
| 应交税费 | 113,723.22 | 77,136.79 | 47,304.84 | 41,858.11 | |
| 其他应付款(合计) | 96,952.12 | 127,520.27 | 131,239.06 | 94,585.46 | |
| 应付利息 | -- | 100.16 | 34.22 | 34.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 96,952.12 | -- | 131,204.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,522.94 | 2,298.49 | 2,298.49 | 2,230.76 | |
| 其他流动负债 | 59,731.08 | 70,925.37 | 49,438.83 | 57,931.28 | |
| 流动负债合计 | 3,079,263.08 | 3,149,390.01 | 2,946,101.76 | 2,787,051.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 798.62 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,911.85 | 2,866.92 | 3,309.87 | 522.53 | |
| 长期应付款(合计) | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 130.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 948.04 | 861.02 | 861.02 | 899.79 | |
| 长期递延收益 | 15,023.16 | 15,969.29 | 16,923.75 | 17,378.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,812.30 | 81,697.23 | 78,094.64 | 75,800.53 | |
| 负债合计 | 3,106,075.38 | 3,231,087.23 | 3,024,196.40 | 2,862,851.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 318,872.27 | 318,872.27 | 318,872.27 | 318,872.27 | |
| 资本公积 | 560,817.78 | 560,817.78 | 560,817.78 | 560,817.78 | |
| 减：库存股 | 26,145.35 | 26,145.35 | 26,145.35 | 26,145.35 | |
| 其他综合收益 | -578.16 | -174.52 | -269.64 | 119.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 210,617.20 | 171,159.78 | 171,159.78 | 171,159.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,626,331.30 | 1,574,337.61 | 1,471,820.23 | 1,422,248.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,689,915.04 | 2,598,867.57 | 2,496,255.07 | 2,447,072.92 | |
| 少数股东权益 | 75,301.04 | 73,551.08 | 69,779.95 | 67,440.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,765,216.07 | 2,672,418.65 | 2,566,035.02 | 2,514,513.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,871,291.45 | 5,903,505.89 | 5,590,231.42 | 5,377,365.41 | |
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