新钢股份

- 600782

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新钢股份(600782) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,673,944.643,744,832.751,958,016.4510,381,091.895,978,626.01
收到的税费返还18,872.0911,742.225,840.5118,312.9011,720.22
收到的其他与经营活动有关的现金382,716.75271,654.19233,191.02464,545.82382,936.13
经营活动现金流入小计6,075,533.494,028,229.162,197,047.9810,863,950.616,373,282.36
购买商品、接受劳务支付的现金5,105,776.253,381,829.121,834,412.489,484,933.795,343,201.75
支付给职工以及为职工支付的现金250,344.03168,811.2381,619.72256,422.37242,215.55
支付的各项税费176,793.73170,711.5760,545.77175,433.82149,812.29
支付的其他与经营活动有关的现金445,958.39231,792.99176,263.78466,027.82439,135.41
经营活动现金流出小计5,978,872.403,953,144.912,152,841.7510,382,817.806,174,365.00
经营活动产生的现金流量净额96,661.0975,084.2644,206.23481,132.80198,917.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金830,452.45482,103.06340,081.311,092,158.67813,371.16
取得投资收益所收到的现金20,159.899,826.668,450.9832,645.4320,848.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额114.611.29--3,303.2012.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,239.83--------
收到的其他与投资活动有关的现金------3,029.22--
投资活动现金流入小计879,966.78491,931.01348,532.291,131,136.52834,232.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96,112.5665,706.8652,339.04125,582.7792,128.68
投资所支付的现金815,150.30615,900.00546,300.001,333,188.001,027,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------11,900.00--
投资活动现金流出小计911,262.86681,606.86598,639.041,470,670.771,120,028.68
投资活动产生的现金流量净额-31,296.07-189,675.85-250,106.75-339,534.25-285,796.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金384,298.76330,985.59141,900.001,044,259.40376,196.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------7,000.00--
筹资活动现金流入小计384,298.76330,985.59141,900.001,051,259.40376,796.89
偿还债务支付的现金451,472.97270,532.01115,350.001,026,865.64364,559.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金171,590.10162,104.354,030.94110,385.18111,037.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--9,583.10--2,006.80--
支付其他与筹资活动有关的现金3,587.599,583.108,460.6716,056.36257.33
筹资活动现金流出小计626,650.65442,219.46127,841.611,153,307.18475,854.40
筹资活动产生的现金流量净额-242,351.90-111,233.8714,058.39-102,047.79-99,057.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,555.16-1,788.75-585.57522.59727.82
五、现金及现金等价物净增加额-182,542.04-227,614.21-192,427.7040,073.36-185,208.87
加:期初现金及现金等价物余额481,650.15481,650.15481,650.15441,576.80441,576.80
六、期末现金及现金等价物余额299,108.12254,035.94289,222.45481,650.15256,367.92
附注
净利润--144,321.07--447,006.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,835.39--811.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--56,210.58--101,870.30--
无形资产摊销--1,368.22--2,936.85--
长期待摊费用摊销--106.77--160.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.28--1,915.91--
固定资产报废损失--17.36--3,408.84--
公允价值变动损失---1,904.17---1,296.71--
递延收益增加(减:减少)-------1,295.12--
预计负债----------
财务费用--10,272.58--27,339.68--
投资损失---10,448.47---31,610.59--
递延所得税资产减少---364.40---800.43--
递延所得税负债增加---1,226.42--48.25--
存货的减少--10.67---17,597.47--
经营性应收项目的减少---134,444.17---521,811.34--
经营性应付项目的增加---274,048.40--465,133.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--279,044.23------
经营活动产生现金流量净额--75,084.26--481,132.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--254,035.94--481,650.15--
现金的期初余额--481,650.15--441,576.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---227,614.21--40,073.36--
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