新钢股份

- 600782

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新钢股份(600782) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,978,626.013,981,762.141,836,868.957,144,437.733,692,364.66
收到的税费返还11,720.226,017.462,065.479,841.567,950.01
收到的其他与经营活动有关的现金382,936.13254,148.16216,173.56722,171.17347,271.88
经营活动现金流入小计6,373,282.364,241,927.772,055,107.997,876,450.464,047,586.54
购买商品、接受劳务支付的现金5,343,201.753,556,056.701,617,997.966,181,345.512,775,932.10
支付给职工以及为职工支付的现金242,215.55143,416.7472,410.63266,456.08214,874.92
支付的各项税费149,812.29116,881.0977,182.80227,174.77244,773.79
支付的其他与经营活动有关的现金439,135.41306,949.54104,650.54843,918.73429,251.04
经营活动现金流出小计6,174,365.004,123,304.061,872,241.947,518,895.093,664,831.84
经营活动产生的现金流量净额198,917.36118,623.70182,866.05357,555.38382,754.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金813,371.16505,000.00255,000.001,697,167.33952,912.13
取得投资收益所收到的现金20,848.1713,561.424,796.8241,620.1026,127.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.80----4.534.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------4,095.51
投资活动现金流入小计834,232.13518,561.42259,796.821,738,791.96983,139.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,128.6862,646.0134,095.9796,433.1967,952.00
投资所支付的现金1,027,900.00661,050.00563,000.001,793,430.001,292,429.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,120,028.68723,696.01597,095.971,889,863.191,360,381.92
投资活动产生的现金流量净额-285,796.55-205,134.58-337,299.15-151,071.23-377,242.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金376,196.89136,961.89142,276.89649,115.55465,659.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,883.489,734.093,947.20
筹资活动现金流入小计376,796.89136,961.89145,160.38658,849.64469,607.08
偿还债务支付的现金364,559.53232,766.89108,078.25713,936.73435,556.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金111,037.54103,006.355,323.4779,313.1777,541.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------479.04
支付其他与筹资活动有关的现金257.3357.3376.2415,996.98479.04
筹资活动现金流出小计475,854.40335,830.57113,477.97809,246.87513,576.83
筹资活动产生的现金流量净额-99,057.51-198,868.6831,682.41-150,397.23-43,969.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响727.82714.41290.89-1,196.27-5,201.94
五、现金及现金等价物净增加额-185,208.87-284,665.15-122,459.8054,890.64-43,659.66
加:期初现金及现金等价物余额441,576.80441,576.80441,576.80386,686.16386,686.16
六、期末现金及现金等价物余额256,367.92156,911.64319,117.00441,576.80343,026.50
附注
净利润--247,516.52--274,621.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--583.96--194.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,365.56--99,026.95--
无形资产摊销------2,370.06--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------148.94--
固定资产报废损失---348.56--15,837.84--
公允价值变动损失--6,174.29---338.00--
递延收益增加(减:减少)-------1,935.88--
预计负债----------
财务费用---13,733.02--33,653.23--
投资损失--697.80---40,373.52--
递延所得税资产减少------2,019.82--
递延所得税负债增加---38.77---64.40--
存货的减少---188,180.70---123,288.15--
经营性应收项目的减少---98,046.60---194,411.25--
经营性应付项目的增加--110,254.90--294,672.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--118,623.70--357,555.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--156,911.64--441,576.80--
现金的期初余额--441,576.80--386,686.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---284,665.15--54,890.64--
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