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| 新钢股份(600782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,206,705.99 | 5,673,944.64 | 3,744,832.75 | 1,958,016.45 | |
| 收到的税费返还 | 23,808.14 | 18,872.09 | 11,742.22 | 5,840.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 716,305.51 | 382,716.75 | 271,654.19 | 233,191.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,946,819.64 | 6,075,533.49 | 4,028,229.16 | 2,197,047.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,458,205.12 | 5,105,776.25 | 3,381,829.12 | 1,834,412.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 382,484.63 | 250,344.03 | 168,811.23 | 81,619.72 | |
| 支付的各项税费 | 207,499.86 | 176,793.73 | 170,711.57 | 60,545.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 890,819.45 | 445,958.39 | 231,792.99 | 176,263.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,939,009.05 | 5,978,872.40 | 3,953,144.91 | 2,152,841.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,810.58 | 96,661.09 | 75,084.26 | 44,206.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,213,284.13 | 830,452.45 | 482,103.06 | 340,081.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39,733.90 | 20,159.89 | 9,826.66 | 8,450.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 288.67 | 114.61 | 1.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,179.44 | 29,239.83 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,282,486.13 | 879,966.78 | 491,931.01 | 348,532.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,399.91 | 96,112.56 | 65,706.86 | 52,339.04 | |
| 投资所支付的现金 | 1,027,360.23 | 815,150.30 | 615,900.00 | 546,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,626.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,146,386.68 | 911,262.86 | 681,606.86 | 598,639.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 136,099.45 | -31,296.07 | -189,675.85 | -250,106.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 593,042.43 | 384,298.76 | 330,985.59 | 141,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 593,042.43 | 384,298.76 | 330,985.59 | 141,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 608,819.17 | 451,472.97 | 270,532.01 | 115,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170,024.44 | 171,590.10 | 162,104.35 | 4,030.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 393.91 | -- | 9,583.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,969.13 | 3,587.59 | 9,583.10 | 8,460.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 785,812.73 | 626,650.65 | 442,219.46 | 127,841.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -192,770.31 | -242,351.90 | -111,233.87 | 14,058.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 619.19 | -5,555.16 | -1,788.75 | -585.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,241.08 | -182,542.04 | -227,614.21 | -192,427.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 481,659.31 | 481,650.15 | 481,650.15 | 481,650.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 433,418.22 | 299,108.12 | 254,035.94 | 289,222.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,886.04 | -- | 144,321.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,441.31 | -- | 15,835.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 111,775.78 | -- | 56,210.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,853.77 | -- | 1,368.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 218.89 | -- | 106.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,378.90 | -- | 0.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18,938.90 | -- | 17.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,297.91 | -- | -1,904.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,318.10 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,950.89 | -- | 10,272.58 | -- | |
| 投资损失 | -31,733.95 | -- | -10,448.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,507.06 | -- | -364.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 86.97 | -- | -1,226.42 | -- | |
| 存货的减少 | 2,306.27 | -- | 10.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 353,451.15 | -- | -134,444.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -586,121.15 | -- | -274,048.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 279,044.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,810.58 | -- | 75,084.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 433,418.22 | -- | 254,035.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 481,659.31 | -- | 481,650.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,241.08 | -- | -227,614.21 | -- | |
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