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| 新钢股份(600782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,483,357.30 | 5,170,830.35 | 3,660,335.14 | 1,913,101.96 | |
| 收到的税费返还 | 15,660.25 | 10,171.74 | 6,109.33 | 1,731.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 450,986.03 | 443,236.19 | 366,929.18 | 348,390.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,950,003.58 | 5,627,030.26 | 4,035,117.52 | 2,263,904.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,064,886.96 | 4,779,890.34 | 3,442,261.27 | 2,007,795.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 305,939.80 | 229,208.60 | 155,883.13 | -- | |
| 支付的各项税费 | 90,624.00 | 89,682.97 | 63,522.13 | 44,541.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 500,914.20 | 444,195.31 | 348,580.76 | 112,330.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,962,364.97 | 5,544,136.11 | 4,011,077.21 | 2,226,444.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,361.39 | 82,894.15 | 24,040.31 | 37,460.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 725,400.00 | 564,901.74 | 388,301.74 | 205,551.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67,976.08 | 51,004.39 | 32,595.05 | 13,851.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,571.20 | 13,367.37 | 0.79 | 0.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,099.89 | 10,243.16 | 10,243.16 | 10,243.16 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 982.32 | 982.32 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 816,047.17 | 640,498.98 | 432,123.06 | 229,647.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 232,417.13 | 76,629.58 | 56,843.04 | 28,113.64 | |
| 投资所支付的现金 | 804,000.00 | 629,500.00 | 528,000.00 | 395,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,480.21 | 38,623.48 | 38,623.48 | 38,623.48 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,070,897.34 | 744,753.06 | 623,466.52 | 462,237.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -254,850.17 | -104,254.08 | -191,343.46 | -232,590.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 673,344.86 | 348,250.00 | 282,150.00 | 79,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,899.58 | 3,478.08 | 232.51 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 681,244.44 | 351,728.08 | 282,382.51 | 79,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 366,892.45 | 289,035.00 | 165,135.00 | 36,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,419.24 | 54,310.25 | 51,593.02 | 17,405.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,040.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,295.36 | 5,556.99 | 1,116.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 420,607.05 | 348,902.24 | 217,845.02 | 54,305.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 260,637.39 | 2,825.84 | 64,537.49 | 24,744.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,916.36 | 1,625.86 | 3,501.27 | -899.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,490.52 | -16,908.24 | -99,264.39 | -171,284.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 433,418.22 | 433,418.22 | 433,418.22 | 433,418.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,927.71 | 416,509.99 | 334,153.84 | 262,134.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,702.72 | -- | 29,272.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,585.09 | -- | 5,469.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 107,131.62 | -- | 56,474.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,795.46 | -- | 1,412.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 376.22 | -- | 123.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,246.94 | -- | -32.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,843.52 | -- | 101.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -186.03 | -- | -186.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -1,796.53 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,648.96 | -- | -5,345.70 | -- | |
| 投资损失 | -73,818.91 | -- | -27,114.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,318.17 | -- | 3,475.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -417.95 | -- | -59.71 | -- | |
| 存货的减少 | 104,008.93 | -- | 46,340.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,259.38 | -- | 40,733.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -208,981.02 | -- | -124,218.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,361.39 | -- | 24,040.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 424,927.71 | -- | 334,153.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 433,418.22 | -- | 433,418.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,490.52 | -- | -99,264.39 | -- | |
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