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新钢股份(600782) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,096,163.17 | 1,313,151.81 | 769,172.04 | 334,352.57 | |
收到的税费返还 | 2,383.01 | 1,146.00 | 96.68 | 4.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 210,135.23 | 98,391.72 | 23,000.66 | 8,938.63 | |
经营活动现金流入小计 | 2,308,681.42 | 1,412,689.52 | 792,269.38 | 343,295.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,608,010.09 | 915,682.08 | 642,156.63 | 302,537.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,373.41 | 140,932.33 | 90,201.77 | 28,960.68 | |
支付的各项税费 | 77,926.36 | 52,419.84 | 30,033.13 | 14,307.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,351.92 | 246,945.80 | 32,834.05 | 21,490.19 | |
经营活动现金流出小计 | 1,998,661.78 | 1,355,980.04 | 795,225.59 | 367,294.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 310,019.64 | 56,709.48 | -2,956.21 | -23,999.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,900.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 84.12 | 43.27 | 43.27 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 315.11 | 312.21 | 310.12 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,727.00 | 1,818.60 | 1,000.00 | 80.00 | |
投资活动现金流入小计 | 9,026.23 | 2,174.09 | 1,353.39 | 80.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,496.65 | 21,703.61 | 18,002.89 | 2,795.44 | |
投资所支付的现金 | 8,100.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 33,596.65 | 21,703.61 | 18,002.89 | 2,795.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,570.42 | -19,529.52 | -16,649.50 | -2,715.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,275,939.72 | 750,303.23 | 343,872.06 | 112,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,160.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,276,429.72 | 750,303.23 | 343,872.06 | 113,460.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,296,758.40 | 756,320.66 | 343,383.31 | 158,299.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,583.32 | 51,551.07 | 28,444.89 | 14,129.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 591.07 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 392.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,385,733.72 | 807,871.73 | 371,828.20 | 172,429.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109,304.01 | -57,568.49 | -27,956.14 | -58,969.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,779.28 | 2,133.31 | 1,711.49 | 721.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 173,365.93 | -18,255.22 | -45,850.36 | -84,962.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 235,327.58 | 235,327.58 | 235,327.58 | 235,327.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 408,693.51 | 217,072.36 | 189,477.21 | 150,364.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 42,813.62 | -- | -815.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,115.81 | -- | 5,559.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 137,226.70 | -- | 68,209.83 | -- | |
无形资产摊销 | 3,035.14 | -- | 1,482.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -201.87 | -- | 67.35 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 99,906.85 | -- | 24,027.90 | -- | |
投资损失 | 294.92 | -- | 167.74 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,233.93 | -- | -98.84 | -- | |
递延所得税负债增加 | -208.70 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 82,850.09 | -- | 35,588.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 22,645.32 | -- | -76,297.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -200,069.66 | -- | -58,779.89 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 116,377.47 | -- | -2,068.79 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 310,019.64 | -- | -2,956.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 408,693.51 | -- | 189,477.21 | -- | |
现金的期初余额 | 235,327.58 | -- | 235,327.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 173,365.93 | -- | -45,850.36 | -- |
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