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| 新钢股份(600782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,495,407.52 | 1,014,418.73 | 663,808.61 | 356,253.91 | |
| 收到的税费返还 | 6,680.58 | 4,510.68 | 2,900.63 | 1,505.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,205.50 | 56,113.70 | 131,226.36 | 8,668.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,606,293.59 | 1,075,043.11 | 797,935.60 | 366,428.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,133,427.43 | 825,047.98 | 593,233.03 | 342,689.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,503.72 | 128,367.84 | 79,244.81 | 43,213.18 | |
| 支付的各项税费 | 49,868.55 | 42,571.43 | 27,041.96 | 9,932.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,642.66 | 47,328.06 | 36,183.71 | 6,389.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,490,442.36 | 1,043,315.31 | 735,703.50 | 402,224.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,851.24 | 31,727.80 | 62,232.09 | -35,796.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 204,405.00 | 178,150.00 | 111,150.00 | 287,317.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,097.39 | 1,870.93 | 1,870.93 | 124.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.07 | 19.52 | 19.52 | 19.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,300.18 | 1,917.68 | 1,917.68 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 214,852.64 | 181,958.13 | 114,958.13 | 287,461.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,324.15 | 3,919.52 | 1,629.81 | 1,242.75 | |
| 投资所支付的现金 | 168,905.00 | 158,150.00 | 111,150.00 | 314,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,082.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 178,312.13 | 162,069.52 | 112,779.81 | 315,842.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,540.50 | 19,888.61 | 2,178.31 | -28,381.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 960,855.01 | 717,105.53 | 461,222.22 | 322,520.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 960,855.01 | 717,105.53 | 461,222.22 | 322,520.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,206,652.03 | 874,775.54 | 648,160.54 | 307,814.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,569.81 | 27,732.63 | 25,341.38 | 8,855.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 618.50 | -- | 403.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,519.17 | 150.00 | 1,894.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,276,741.01 | 902,658.17 | 675,396.10 | 316,670.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -315,886.00 | -185,552.64 | -214,173.88 | 5,849.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,941.79 | 1,424.92 | 372.80 | 83.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,436.04 | -132,511.30 | -149,390.68 | -58,244.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 265,910.57 | 265,910.57 | 265,910.57 | 265,910.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,474.53 | 133,399.26 | 116,519.89 | 207,666.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,251.43 | -- | 10,580.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,718.34 | -- | 3,248.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 110,092.96 | -- | 52,855.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,317.68 | -- | 1,137.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.41 | -- | 111.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,958.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -85.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62,578.78 | -- | 29,780.34 | -- | |
| 投资损失 | -2,098.06 | -- | -1,489.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9,381.57 | -- | 3,390.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -242.90 | -- | -86.03 | -- | |
| 存货的减少 | -86,001.94 | -- | -19,479.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -235,767.91 | -- | -37,397.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 161,197.36 | -- | -25,671.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 39,426.46 | -- | 45,251.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,851.24 | -- | 62,232.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,474.53 | -- | 116,519.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 265,910.57 | -- | 265,910.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -166,436.04 | -- | -149,390.68 | -- | |
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