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| 新钢股份(600782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,079,237.86 | 2,314,569.42 | 1,501,200.88 | 800,438.35 | |
| 收到的税费返还 | 9,121.49 | 4,387.71 | 3,313.23 | 1,306.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,446,799.77 | 1,208,458.97 | 889,607.64 | 494,869.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,535,159.12 | 3,527,416.10 | 2,394,121.75 | 1,296,613.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,742,755.56 | 1,726,678.68 | 1,034,646.94 | 625,024.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,873.36 | 195,521.32 | 115,691.65 | 62,342.43 | |
| 支付的各项税费 | 274,245.06 | 260,864.74 | 228,817.33 | 79,744.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,660,029.65 | 903,371.90 | 897,871.88 | 493,651.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,901,903.63 | 3,086,436.64 | 2,277,027.80 | 1,260,763.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 633,255.49 | 440,979.46 | 117,093.95 | 35,850.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 646,989.63 | 174,000.00 | 134,000.00 | 54,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42,249.80 | 3,534.30 | 3,117.10 | 2,451.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 869.15 | 1.76 | 1.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 690,108.58 | 179,536.06 | 139,118.86 | 56,451.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,509.34 | 26,542.25 | 13,025.13 | 7,225.48 | |
| 投资所支付的现金 | 1,242,634.40 | 320,000.00 | 160,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,270,143.74 | 346,542.25 | 173,025.13 | 57,225.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -580,035.16 | -167,006.18 | -33,906.27 | -774.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 494,243.52 | 257,364.92 | 211,504.92 | 90,004.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,820.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 502,363.52 | 257,364.92 | 211,504.92 | 90,004.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 631,519.22 | 436,300.00 | 196,700.00 | 84,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,458.86 | 74,485.19 | 46,140.44 | 2,608.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 719,037.76 | 510,785.19 | 242,840.44 | 86,808.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -216,674.24 | -253,420.27 | -31,335.51 | 3,195.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,079.60 | -672.37 | -1,679.25 | -872.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -164,533.50 | 19,880.64 | 50,172.92 | 37,399.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 551,219.66 | 551,219.66 | 551,219.66 | 551,219.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,686.16 | 571,100.30 | 601,392.59 | 588,618.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 342,993.62 | -- | 184,758.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 455.07 | -- | 4,038.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,730.35 | -- | 52,853.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,066.53 | -- | 1,232.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.38 | -- | 13.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 706.66 | -- | -1.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,418.85 | -- | 0.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -869.29 | -- | 5.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,904.05 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,468.64 | -- | 18,394.77 | -- | |
| 投资损失 | -38,577.14 | -- | -3,678.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 256.96 | -- | -135.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -222.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 65,167.79 | -- | 167,383.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 260,809.45 | -- | -19,767.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -117,995.08 | -- | -86,728.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -201,274.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 633,255.49 | -- | 117,093.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 386,686.16 | -- | 601,392.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 551,219.66 | -- | 551,219.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -164,533.50 | -- | 50,172.92 | -- | |
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