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| 新钢股份(600782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,464,780.97 | 1,580,680.65 | 1,045,337.48 | 544,935.79 | |
| 收到的税费返还 | 5,391.22 | 3,943.38 | 2,655.79 | 1,321.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 135,710.63 | 138,562.05 | 240,633.48 | 14,788.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,605,882.82 | 1,723,186.08 | 1,288,626.76 | 561,046.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,338,159.60 | 1,148,579.38 | 837,977.68 | 412,367.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,828.26 | 141,533.31 | 101,892.26 | 50,162.92 | |
| 支付的各项税费 | 111,976.41 | 98,728.38 | 60,983.39 | 30,046.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,241.10 | 37,338.94 | 26,884.66 | 11,159.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,811,205.38 | 1,426,180.01 | 1,027,737.99 | 503,736.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 794,677.43 | 297,006.07 | 260,888.77 | 57,309.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 307,753.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,558.63 | 2,561.41 | 2,561.41 | 200.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.73 | 1.23 | 0.18 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 313,924.36 | 52,562.64 | 52,561.59 | 50,201.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,354.51 | 12,010.03 | 8,279.52 | 2,048.91 | |
| 投资所支付的现金 | 313,038.00 | 20,035.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,775.87 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 337,168.38 | 32,045.03 | 28,279.52 | 2,048.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,244.01 | 20,517.61 | 24,282.07 | 48,152.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 173,350.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 670,568.53 | 565,304.90 | 302,733.35 | 158,410.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 843,918.53 | 565,304.90 | 302,733.35 | 158,410.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 970,273.54 | 785,842.39 | 422,532.87 | 200,401.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,474.57 | 20,045.25 | 15,274.65 | 9,015.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,024,908.11 | 805,887.64 | 437,807.52 | 209,416.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -180,989.58 | -240,582.74 | -135,074.17 | -51,006.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,485.31 | 3,198.72 | -154.55 | -508.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 591,929.15 | 80,139.66 | 149,942.12 | 53,947.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,623.80 | 99,474.53 | 99,474.53 | 99,474.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 692,552.95 | 179,614.19 | 249,416.64 | 153,421.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 313,941.10 | -- | 59,022.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 641.65 | -- | 476.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 106,946.67 | -- | 52,403.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,416.71 | -- | 1,181.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.32 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -347.77 | -- | 5.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,228.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 85.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,846.96 | -- | 26,728.49 | -- | |
| 投资损失 | -4,669.22 | -- | -3,535.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23,149.02 | -- | 12,134.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -124.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -154,382.26 | -- | 15,426.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 117,217.74 | -- | -59,702.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 241,726.01 | -- | -73,396.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 95,994.80 | -- | 230,143.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 794,677.43 | -- | 260,888.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 692,552.95 | -- | 249,416.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,623.80 | -- | 99,474.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 591,929.15 | -- | 149,942.12 | -- | |
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