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新钢股份(600782) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 445,842.53 | 433,339.24 | 352,299.04 | 277,802.48 | |
交易性金融资产 | -- | 3,350.00 | -- | 20,584.11 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 257,957.22 | 194,049.82 | 207,703.97 | 189,995.09 | |
应收票据 | 9,854.14 | 702.99 | 869.18 | 1,103.91 | |
应收账款 | 248,103.09 | 193,346.84 | 206,834.79 | 188,891.17 | |
应收款项融资 | 570,875.39 | 542,073.06 | 528,764.35 | 559,837.10 | |
预付款项 | 128,126.06 | 258,986.83 | 291,100.85 | 501,913.53 | |
其他应收款(合计) | 9,313.47 | 49,855.11 | 43,258.10 | 48,838.14 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,313.47 | -- | 43,258.10 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 483,943.30 | 527,085.55 | 554,190.88 | 636,761.45 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 288,241.77 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 179,404.51 | 453,824.41 | 592,496.82 | 742,987.03 | |
流动资产合计 | 2,363,704.26 | 2,462,564.03 | 2,569,814.01 | 2,978,718.92 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 1,045,570.18 | 963,728.72 | 813,728.72 | 693,678.72 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 17,465.74 | 17,191.28 | 17,146.73 | 17,742.18 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 178,431.22 | 210,204.97 | 159,620.87 | 133,306.24 | |
在建工程 | 178,431.22 | -- | 150,244.57 | -- | |
工程物资 | -- | -- | 9,376.30 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,504,500.30 | 1,438,698.20 | 1,476,869.74 | 1,484,031.15 | |
固定资产净额 | 1,504,500.30 | -- | 1,476,869.74 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 233.77 | 287.49 | 304.26 | 330.92 | |
无形资产 | 91,891.54 | 92,807.05 | 93,542.07 | 94,259.67 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 825.06 | 825.06 | 825.06 | 825.06 | |
长期待摊费用 | 885.89 | 1,081.95 | 1,112.52 | 1,052.52 | |
递延所得税资产 | 23,911.95 | 6,802.29 | 8,118.49 | 11,231.93 | |
其他非流动资产 | 31,346.78 | 23,426.15 | 23,482.13 | 27,114.08 | |
非流动资产合计 | 2,929,771.63 | 2,785,395.16 | 2,608,442.59 | 2,477,264.47 | |
资产总计 | 5,293,475.89 | 5,247,959.19 | 5,178,256.60 | 5,455,983.39 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 275,996.37 | 204,264.02 | 278,075.78 | 257,894.11 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,510,964.82 | 1,499,837.70 | 1,487,167.12 | 1,711,025.90 | |
应付票据 | 1,029,480.24 | 1,048,076.12 | 1,042,020.11 | 1,083,772.16 | |
应付账款 | 481,484.58 | 451,761.58 | 445,147.00 | 627,253.74 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 52,426.29 | 57,796.52 | 47,382.18 | 57,384.82 | |
应交税费 | 20,044.03 | 15,302.36 | 13,000.25 | 15,200.12 | |
其他应付款(合计) | 102,707.92 | 142,845.33 | 150,840.93 | 136,736.50 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 102,707.92 | -- | 150,840.93 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 23,844.30 | 11,637.43 | 16,011.99 | 18,587.78 | |
其他流动负债 | 24,588.67 | 51,564.72 | 38,019.46 | 51,148.26 | |
流动负债合计 | 2,196,052.97 | 2,302,595.44 | 2,348,329.35 | 2,668,865.45 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 330,875.00 | 196,000.00 | 104,000.00 | 47,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 96.19 | 202.53 | 236.43 | 264.08 | |
长期应付职工薪酬 | 13,801.39 | 1,982.23 | 3,665.97 | 7,185.69 | |
长期应付款(合计) | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
长期应付款 | 7,000.00 | -- | 7,000.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 608.59 | 605.95 | 647.36 | 715.54 | |
递延所得税负债 | 856.75 | 975.29 | 975.29 | 1,035.01 | |
长期递延收益 | 13,886.58 | 11,163.07 | 11,908.53 | 12,725.22 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 367,124.49 | 217,929.07 | 128,433.58 | 75,925.55 | |
负债合计 | 2,563,177.47 | 2,520,524.51 | 2,476,762.93 | 2,744,790.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 314,565.21 | 318,872.27 | 318,872.27 | 318,872.27 | |
资本公积 | 534,203.96 | 548,427.18 | 548,142.68 | 548,142.68 | |
减:库存股 | -- | 18,530.27 | 26,145.35 | 26,145.35 | |
其他综合收益 | 3,119.33 | 2,878.13 | 3,334.82 | 1,643.42 | |
专项储备 | 1,490.65 | 1,959.84 | 1,959.84 | 1,945.75 | |
盈余公积 | 221,009.72 | 221,009.72 | 221,009.72 | 221,009.72 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,582,428.23 | 1,580,300.96 | 1,562,167.74 | 1,573,501.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,656,817.10 | 2,654,917.82 | 2,629,341.72 | 2,638,970.33 | |
少数股东权益 | 73,481.32 | 72,516.86 | 72,151.95 | 72,222.06 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,730,298.42 | 2,727,434.68 | 2,701,493.67 | 2,711,192.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,293,475.89 | 5,247,959.19 | 5,178,256.60 | 5,455,983.39 |
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