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| 国电电力(600795) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 427,483.19 | 407,367.78 | 385,167.90 | 377,190.93 | |
| 交易性金融资产 | 2.63 | -- | 55,004.29 | 131.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 55,268.11 | 66,338.33 | 43,492.15 | 70,676.76 | |
| 应收账款 | 536,236.27 | 515,268.22 | 535,064.32 | 530,212.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 322,775.59 | 288,707.76 | 310,301.00 | 305,460.02 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,917.50 | 1,328.63 | 2,849.50 | -- | |
| 其他应收款 | 90,317.38 | 76,469.99 | 111,284.68 | 87,661.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 372,755.29 | 332,113.88 | 348,685.19 | 296,722.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,295.45 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,811,051.41 | 1,687,594.59 | 1,791,849.04 | 1,668,055.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,466,278.16 | 1,429,353.10 | 1,275,687.88 | 1,296,755.10 | |
| 投资性房地产 | 994.68 | 1,486.91 | 1,507.91 | 1,528.92 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,782,865.94 | 3,163,072.28 | 2,763,492.79 | 2,684,800.04 | |
| 工程物资 | 350,459.11 | 698,489.93 | 535,700.42 | 532,989.08 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,515,557.48 | 9,738,503.89 | 9,711,008.29 | 9,267,627.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 186,175.33 | 143,986.36 | 138,304.23 | 123,489.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,724.22 | 24,025.99 | 24,025.99 | 24,025.99 | |
| 长期待摊费用 | 1,817.17 | 5,537.82 | 2,760.53 | 3,871.63 | |
| 递延所得税资产 | 58,910.02 | 66,518.67 | 66,528.93 | 58,884.83 | |
| 其他非流动资产 | 18,588.01 | 1,809.46 | 1,809.46 | 1,809.46 | |
| 非流动资产合计 | 16,407,370.12 | 15,272,784.43 | 14,520,826.45 | 13,995,782.66 | |
| 资产总计 | 18,218,421.52 | 16,960,379.02 | 16,312,675.49 | 15,663,838.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,296,905.10 | 4,745,567.82 | 4,992,654.72 | 4,679,238.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 261,080.87 | 340,659.41 | 459,397.70 | 493,388.63 | |
| 应付账款 | 1,253,901.37 | 911,928.56 | 897,454.47 | 950,766.71 | |
| 预收款项 | 15,387.42 | 10,087.77 | 12,712.77 | 26,493.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,045.97 | 23,578.31 | 25,208.39 | 23,627.33 | |
| 应交税费 | -165,377.13 | -120,590.30 | -128,965.03 | -110,095.62 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 42,826.85 | 48,509.66 | 46,056.22 | 45,369.14 | |
| 应付股利 | 97,362.86 | 129,391.83 | 162,731.97 | 60,313.35 | |
| 其他应付款 | 486,234.74 | 300,232.82 | 470,131.90 | 336,700.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 217,100.17 | 251,233.40 | 458,750.07 | 429,252.72 | |
| 其他流动负债 | 127,000.00 | 163,000.00 | 500,000.00 | 590,363.86 | |
| 流动负债合计 | 6,651,468.23 | 6,803,599.28 | 7,896,133.18 | 7,525,418.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,870,762.52 | 4,668,556.69 | 3,710,729.85 | 3,299,279.92 | |
| 应付债券 | 789,360.10 | 774,969.81 | 348,007.39 | 343,868.72 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 786,447.68 | 716,219.91 | 663,145.88 | 662,691.07 | |
| 专项应付款 | 1,826.09 | 2,183.27 | 1,630.16 | 4,652.36 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,177.88 | 2,148.79 | 2,148.79 | 2,148.79 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 90,804.86 | 91,558.79 | 77,771.18 | 69,991.75 | |
| 非流动负债合计 | 7,542,379.13 | 6,255,637.26 | 4,803,433.25 | 4,382,632.63 | |
| 负债合计 | 14,193,847.36 | 13,059,236.54 | 12,699,566.43 | 11,908,051.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,539,457.06 | 1,539,457.06 | 1,539,457.06 | 1,539,457.06 | |
| 资本公积 | 358,755.89 | 401,477.32 | 280,567.17 | 309,846.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 67.58 | 1,048.25 | 951.05 | 682.22 | |
| 盈余公积 | 182,962.94 | 153,486.12 | 153,486.12 | 153,486.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 656,525.50 | 527,528.66 | 434,472.43 | 527,175.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,737,768.97 | 2,622,997.41 | 2,408,933.83 | 2,530,647.23 | |
| 少数股东权益 | 1,286,805.19 | 1,278,145.07 | 1,204,175.23 | 1,225,139.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,024,574.16 | 3,901,142.48 | 3,613,109.06 | 3,755,786.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,218,421.52 | 16,960,379.02 | 16,312,675.49 | 15,663,838.25 | |
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