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国电电力(600795) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 432,199.79 | 692,702.02 | 701,939.01 | 687,049.90 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 774,889.31 | 1,208,970.40 | 1,219,678.38 | 1,056,474.76 | |
应收票据 | 163,105.93 | 190,655.94 | 168,846.62 | 133,447.39 | |
应收账款 | 611,783.38 | 1,018,314.46 | 1,050,831.76 | 923,027.37 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 50,583.23 | 112,595.72 | 91,265.00 | 70,341.68 | |
其他应收款(合计) | 120,845.72 | 109,958.35 | 102,801.11 | 145,633.34 | |
应收利息 | 499.56 | 568.26 | 779.39 | 482.15 | |
应收股利 | 64,235.89 | 51,920.89 | 51,920.89 | 88,167.75 | |
其他应收款 | 56,110.27 | -- | 50,100.82 | 56,983.44 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 267,194.37 | 250,272.87 | 259,700.39 | 245,001.22 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 4,520.64 | 12.40 | 1,242.22 | 12.40 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 212,355.39 | 149,093.68 | 175,513.38 | 186,968.56 | |
流动资产合计 | 1,862,588.44 | 2,523,605.44 | 2,552,139.49 | 2,391,481.84 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 148,220.42 | 166,597.40 | 162,044.37 | 178,434.98 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 17,939.54 | 20,769.72 | 20,719.86 | 20,671.04 | |
长期股权投资 | 2,071,959.74 | 2,071,251.14 | 2,044,610.33 | 2,010,738.44 | |
投资性房地产 | 27,555.31 | 29,034.06 | 28,024.57 | 30,117.78 | |
在建工程(合计) | 2,333,784.80 | 2,866,296.84 | 2,980,107.60 | 3,309,962.88 | |
在建工程 | 2,209,230.14 | 2,866,296.84 | 2,617,981.26 | 2,975,497.62 | |
工程物资 | 124,554.66 | -- | 362,126.34 | 334,465.26 | |
固定资产及清理(合计) | 20,134,861.57 | 19,587,919.93 | 19,604,204.53 | 19,352,833.44 | |
固定资产净额 | 20,134,861.57 | 19,587,919.93 | 19,604,204.53 | 19,352,056.38 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 777.06 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 251,918.45 | 226,987.48 | 227,406.74 | 227,316.09 | |
开发支出 | 342.82 | -- | -- | -- | |
商誉 | 35,543.22 | 43,896.70 | 43,896.70 | 43,896.70 | |
长期待摊费用 | 9,732.49 | 7,893.67 | 7,948.35 | 6,142.13 | |
递延所得税资产 | 38,451.42 | 44,274.04 | 44,829.19 | 45,986.68 | |
其他非流动资产 | 318,238.14 | 325,473.02 | 351,364.15 | 307,765.42 | |
非流动资产合计 | 25,388,547.93 | 25,390,393.99 | 25,515,156.38 | 25,533,865.57 | |
资产总计 | 27,251,136.37 | 27,913,999.44 | 28,067,295.87 | 27,925,347.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,404,220.58 | 2,751,607.76 | 3,033,209.86 | 3,116,767.68 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,382,508.31 | 1,269,318.82 | 1,380,774.33 | 1,428,049.42 | |
应付票据 | 101,622.66 | -- | 174,543.52 | 217,963.43 | |
应付账款 | 1,280,885.65 | -- | 1,206,230.82 | 1,210,085.99 | |
预收款项 | 34,483.74 | 42,617.32 | 27,794.66 | 42,746.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 38,266.08 | 38,822.40 | 37,587.00 | 33,614.69 | |
应交税费 | 120,494.59 | 84,097.38 | 86,683.27 | 46,060.94 | |
其他应付款(合计) | 772,529.70 | 634,998.56 | 896,213.95 | 713,498.10 | |
应付利息 | 71,290.06 | 68,341.60 | 55,760.40 | 71,928.64 | |
应付股利 | 55,451.04 | 113,446.25 | 277,404.18 | 39,786.45 | |
其他应付款 | 645,788.61 | -- | 563,049.37 | 601,783.01 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,917,583.55 | 517,894.20 | 875,847.86 | 625,528.34 | |
其他流动负债 | 645,000.00 | 995,000.00 | 750,000.00 | 1,120,000.00 | |
流动负债合计 | 7,315,086.56 | 6,334,356.43 | 7,088,110.93 | 7,126,265.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,305,309.47 | 11,460,729.46 | 11,500,791.64 | 11,596,234.14 | |
应付债券 | 808,893.77 | 1,107,352.84 | 579,046.55 | 187,671.46 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 817,344.34 | 959,264.52 | 921,364.45 | 771,968.88 | |
长期应付款 | 813,670.21 | 959,264.52 | 917,616.48 | 770,919.23 | |
专项应付款 | 3,674.13 | -- | 3,747.97 | 1,049.66 | |
预计非流动负债 | 24.69 | 616.34 | 1,176.82 | 1,176.82 | |
递延所得税负债 | 2,763.78 | 3,086.56 | 3,086.56 | 3,086.56 | |
长期递延收益 | 125,599.94 | 126,254.04 | 131,831.20 | 128,236.12 | |
其他非流动负债 | 747,882.12 | 568,200.00 | 567,167.70 | 700,990.80 | |
非流动负债合计 | 12,807,818.11 | 14,225,503.77 | 13,704,464.92 | 13,389,364.79 | |
负债合计 | 20,122,904.67 | 20,559,860.19 | 20,792,575.85 | 20,515,630.17 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,965,039.78 | 1,965,039.78 | 1,965,039.78 | 1,965,039.78 | |
资本公积 | 535,500.16 | 537,395.22 | 537,395.22 | 535,633.36 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 70,439.02 | 67,097.20 | 62,544.17 | 64,609.11 | |
专项储备 | 1,294.09 | 1,890.66 | 1,992.57 | 1,944.26 | |
盈余公积 | 478,984.41 | 454,213.86 | 454,213.86 | 454,213.86 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,757,877.82 | 1,960,940.69 | 1,885,130.34 | 1,975,632.40 | |
归属于母公司股东权益合计 | 5,077,457.25 | 5,254,072.38 | 5,173,810.90 | 5,264,567.73 | |
少数股东权益 | 2,050,774.45 | 2,100,066.87 | 2,100,909.13 | 2,145,149.52 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,128,231.70 | 7,354,139.24 | 7,274,720.02 | 7,409,717.25 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 27,251,136.37 | 27,913,999.44 | 28,067,295.87 | 27,925,347.42 |
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