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| 新华传媒(600825) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,796.81 | 122,324.84 | 112,721.24 | 104,966.04 | 96,173.98 |
| 交易性金融资产 | 67,930.94 | 65,885.04 | 66,554.18 | 82,952.27 | 57,643.98 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,717.02 | 2,645.82 | 3,547.51 | 5,548.85 | 3,251.68 |
| 应收票据 | -- | -- | 20.00 | 150.00 | 100.00 |
| 应收账款 | 3,717.02 | 2,645.82 | 3,527.51 | 5,398.85 | 3,151.68 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 216.31 | 397.71 | 278.88 | 246.43 | 325.31 |
| 其他应收款(合计) | 13,194.31 | 11,339.65 | 14,790.78 | 14,069.68 | 14,823.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,339.65 | -- | 14,069.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 59,171.62 | 41,586.85 | 61,156.02 | 33,966.38 | 36,415.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,030.08 | 1,004.99 | 1,400.57 | 1,315.70 | 1,401.91 |
| 流动资产合计 | 261,057.09 | 245,184.90 | 260,449.18 | 243,065.35 | 210,035.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,714.89 | 8,815.52 | 8,818.17 | 8,869.35 | 8,941.28 |
| 投资性房地产 | 46,154.99 | 46,507.91 | 46,860.82 | 47,424.37 | 47,784.75 |
| 在建工程(合计) | 383.75 | 212.42 | 7,292.82 | 3,566.29 | 2,341.41 |
| 在建工程 | -- | 212.42 | -- | 3,566.29 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,113.73 | 14,427.83 | 14,543.69 | 14,643.86 | 14,915.41 |
| 固定资产净额 | -- | 14,427.83 | -- | 14,643.86 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15,636.93 | 16,901.99 | 17,072.36 | 16,541.60 | 16,269.55 |
| 无形资产 | 2,900.68 | 2,950.34 | 2,393.73 | 2,413.93 | 2,435.12 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 14,861.63 | 15,358.79 | 1,675.10 | 1,604.69 | 1,709.77 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 154,374.10 | 160,774.35 | 165,069.35 | 161,963.18 | 181,871.08 |
| 资产总计 | 415,431.19 | 405,959.25 | 425,518.53 | 405,028.53 | 391,907.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 65,989.68 | 57,156.65 | 74,353.62 | 55,635.51 | 45,108.67 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 65,989.68 | 57,156.65 | 74,353.62 | 55,635.51 | 45,108.67 |
| 预收款项 | 554.91 | 1,033.15 | 1,009.55 | 525.40 | 395.40 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,783.09 | 7,742.57 | 7,959.92 | 7,901.66 | 6,407.29 |
| 应交税费 | 1,046.45 | 689.82 | 142.98 | 721.76 | 400.96 |
| 其他应付款(合计) | 12,679.05 | 10,316.95 | 10,590.06 | 11,714.88 | 9,490.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | 91.63 |
| 其他应付款 | -- | 10,225.32 | -- | 11,623.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,356.69 | 5,041.44 | 4,789.09 | 4,524.70 | 4,145.92 |
| 其他流动负债 | 4,903.45 | 5,119.50 | 5,145.62 | 6,193.07 | 4,147.49 |
| 流动负债合计 | 153,337.76 | 143,332.41 | 153,949.56 | 134,008.47 | 122,807.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,393.48 | 12,471.34 | 12,933.02 | 11,859.44 | 12,988.61 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,998.37 | 3,640.87 | 5,894.94 | 5,820.84 | 5,783.27 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,391.85 | 16,112.21 | 18,827.96 | 17,680.29 | 18,771.88 |
| 负债合计 | 167,729.61 | 159,444.62 | 172,777.53 | 151,688.76 | 141,579.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,488.79 | 104,488.79 | 104,488.79 | 104,488.79 | 104,488.79 |
| 资本公积 | 55,643.58 | 55,643.58 | 55,643.58 | 55,643.58 | 55,643.58 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 11,112.93 | 10,084.83 | 17,109.28 | 17,109.28 | 17,113.31 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,488.64 | 19,488.64 | 19,450.90 | 19,450.90 | 19,450.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 56,945.93 | 56,789.66 | 56,036.62 | 56,634.84 | 53,621.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,679.86 | 246,495.49 | 252,729.16 | 253,327.38 | 250,318.43 |
| 少数股东权益 | 21.72 | 19.14 | 11.84 | 12.39 | 9.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 247,701.58 | 246,514.63 | 252,741.01 | 253,339.77 | 250,327.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 415,431.19 | 405,959.25 | 425,518.53 | 405,028.53 | 391,907.04 |
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