上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 新华传媒(600825) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,281,631,336 | 505,075,646 | 1,757,700,047 | 1,154,489,283 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 148,993,053 | 120,439,888 | 53,371,972 | 39,762,380 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,443,364,485 | 630,301,574 | 1,811,072,020 | 1,194,792,302 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 981,688,952 | 368,421,325 | 1,311,922,909 | 815,640,433 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,639,023 | 70,680,635 | 174,379,449 | 162,065,520 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 57,460,077 | 37,390,947 | 54,536,890 | 44,304,334 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 185,632,901 | 105,193,514 | 239,188,005 | 106,746,070 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,359,420,953 | 581,686,422 | 1,780,027,253 | 1,128,756,357 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,943,532 | 48,615,153 | 31,044,767 | 66,035,945 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 5,275,345 | 4,869,559 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,453,111 | 924,311 | 5,859,639 | 5,774,282 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 32,513 | 2,081 | 39,364,839 | 470,170 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,485,624 | 926,392 | 50,499,823 | 11,126,611 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 27,789,936 | 7,884,840 | 159,415,639 | 94,303,227 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 427,789,936 | 7,884,840 | 159,415,639 | 94,303,227 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -425,304,312 | -6,958,449 | -108,915,816 | -83,176,616 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 695,000,000 | 0 | 100,000,000 | 50,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 745,379,694 | 0 | 100,000,000 | 50,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 135,000,000 | 45,000,000 | 300,000,000 | 250,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,533,887 | 4,508,887 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,894,954 | 51,122,388 | 314,772,161 | 263,034,029 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 557,484,740 | -51,122,388 | -214,772,161 | -213,034,029 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 216,123,960 | -9,465,684 | -292,643,210 | -230,174,700 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 105,220,848 | 0 | 69,404,707 | 0 |
| 少数股东损益 | -219,690 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,463,102 | 0 | 5,543,521 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 13,582,327 | 0 | 21,710,028 | 0 |
| 无形资产摊销 | 633,766 | 0 | 1,469,769 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 809,412 | 0 | 122,783 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 3,758 | 0 | -409,190 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -391 | 0 | 380,570 | 0 |
| 财务费用 | 12,314,169 | 0 | 1,119,769 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,103,767 | 0 | -23,110,142 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -67,829,349 | 0 | 67,203,401 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 30,252,914 | 0 | -41,410,325 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -13,411,676 | 0 | -71,265,789 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 83,943,532 | 48,615,153 | 31,044,767 | 66,035,945 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 627,351,359 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 411,227,399 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 216,123,960 | -9,465,684 | 0 | -230,174,700 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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