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| 新华传媒(600825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,335.30 | 121,859.89 | 65,436.19 | 47,146.99 | 13,795.76 |
| 收到的税费返还 | -- | 554.86 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,803.11 | 22,994.54 | 17,032.40 | 13,585.38 | 4,808.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,138.41 | 145,409.29 | 82,468.59 | 60,732.37 | 18,603.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,650.00 | 86,865.14 | 49,564.20 | 32,786.33 | 14,932.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,237.53 | 25,479.00 | 17,107.57 | 11,334.49 | 6,010.50 |
| 支付的各项税费 | 297.85 | 1,404.48 | 1,223.69 | 937.29 | 450.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,545.17 | 12,947.88 | 8,549.39 | 5,366.85 | 2,786.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,730.55 | 126,696.50 | 76,444.85 | 50,424.96 | 24,180.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,592.14 | 18,712.80 | 6,023.75 | 10,307.42 | -5,576.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,814.53 | 197,355.86 | 151,921.11 | 92,561.36 | 48,016.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 317.62 | 1,848.82 | 1,439.28 | 691.54 | 337.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 3.66 | 122.23 | 1.98 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,132.31 | 199,208.35 | 153,482.62 | 93,254.88 | 48,354.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,376.81 | 12,848.78 | 8,447.30 | 4,061.35 | 2,079.41 |
| 投资所支付的现金 | 48,000.00 | 191,500.00 | 148,500.00 | 106,500.00 | 57,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,376.81 | 204,348.78 | 156,947.30 | 110,561.35 | 59,579.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 755.50 | -5,140.44 | -3,464.69 | -17,306.47 | -11,225.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,722.68 | 6,354.88 | 4,218.19 | 2,583.45 | 1,597.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,722.68 | 6,354.88 | 4,218.19 | 2,583.45 | 1,597.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,722.68 | -6,354.88 | -4,218.19 | -2,583.45 | -1,597.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | 1.84 | 3.46 | 4.08 | -2.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,559.27 | 7,219.32 | -1,655.67 | -9,578.42 | -18,401.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,571.88 | 114,352.56 | 114,352.56 | 114,352.56 | 114,352.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,012.61 | 121,571.88 | 112,696.89 | 104,774.14 | 95,951.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,620.21 | -- | 3,420.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 442.24 | -- | 892.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,780.23 | -- | 681.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 133.80 | -- | 42.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 843.50 | -- | 536.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.69 | -- | 3.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,529.79 | -- | -737.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 807.66 | -- | 550.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,605.67 | -- | -537.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 192.70 | -- | 32.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,133.09 | -- | -3,063.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -567.88 | -- | 197.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,288.62 | -- | 7,807.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,712.80 | -- | 10,307.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 121,571.88 | -- | 104,774.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 114,352.56 | -- | 114,352.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,219.32 | -- | -9,578.42 | -- |
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