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| 新华传媒(600825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,979.59 | 71,494.40 | 51,618.80 | 12,171.28 | |
| 收到的税费返还 | 234.52 | 153.01 | 146.01 | 146.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,868.61 | 26,780.45 | 25,998.40 | 30,859.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,082.72 | 98,427.85 | 77,763.21 | 43,177.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,215.25 | 59,550.12 | 39,361.12 | 16,837.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,616.50 | 19,015.47 | 13,046.50 | 7,405.13 | |
| 支付的各项税费 | 1,745.03 | 1,405.77 | 1,036.08 | 340.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,911.87 | 33,058.78 | 22,423.66 | 18,442.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,488.64 | 113,030.15 | 75,867.36 | 43,025.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,594.08 | -14,602.29 | 1,895.85 | 152.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,308.22 | 68,236.90 | 52,568.72 | 27,538.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,232.83 | 1,966.21 | 582.51 | 211.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.58 | 506.77 | 489.78 | 489.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,607.62 | 70,709.88 | 53,641.00 | 28,239.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 649.08 | 380.52 | 311.79 | 113.10 | |
| 投资所支付的现金 | 125,200.00 | 56,000.00 | 50,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,849.08 | 56,380.52 | 50,311.79 | 9,113.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,241.45 | 14,329.36 | 3,329.21 | 19,126.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,317.83 | 1,746.71 | 1,206.49 | 516.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,317.83 | 1,746.71 | 1,206.49 | 516.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,317.83 | -1,746.71 | -1,206.49 | -516.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.47 | -1.24 | -1.38 | 0.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,031.33 | -2,020.89 | 4,017.19 | 18,763.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,880.54 | 80,880.54 | 80,880.54 | 80,880.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,911.87 | 78,859.65 | 84,897.72 | 99,643.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,308.10 | -- | 1,795.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 456.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,387.04 | -- | 742.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.40 | -- | 46.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.61 | -- | 67.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.64 | -- | -48.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -377.35 | -- | -132.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 706.97 | -- | 253.11 | -- | |
| 投资损失 | -2,269.43 | -- | -596.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 74.69 | -- | 113.12 | -- | |
| 存货的减少 | 529.15 | -- | 7,094.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,422.63 | -- | -3,133.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,533.82 | -- | -7,385.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,594.08 | -- | 1,895.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,911.87 | -- | 84,897.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,880.54 | -- | 80,880.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,031.33 | -- | 4,017.19 | -- | |
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