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| 新华传媒(600825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,877.25 | 73,713.15 | 51,887.96 | 15,559.86 | |
| 收到的税费返还 | 27.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,082.60 | 65,291.07 | 38,046.45 | 13,306.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,987.47 | 139,004.22 | 89,934.41 | 28,866.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,456.23 | 61,069.93 | 38,343.12 | 16,296.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,921.22 | 20,631.83 | 13,969.80 | 7,420.86 | |
| 支付的各项税费 | 2,612.09 | 2,727.53 | 2,525.34 | 1,537.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,989.79 | 30,689.66 | 19,767.82 | 11,308.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,979.33 | 115,118.96 | 74,606.08 | 36,562.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,008.14 | 23,885.26 | 15,328.33 | -7,696.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 272,240.14 | 185,440.54 | 106,500.00 | 46,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,260.89 | 4,128.98 | 2,314.38 | 1,202.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 310.93 | 280.66 | 8.79 | 8.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 277,811.97 | 189,850.17 | 108,823.17 | 47,711.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,279.03 | 440.13 | 326.44 | 234.94 | |
| 投资所支付的现金 | 314,477.81 | 214,816.36 | 114,180.00 | 51,180.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 319,756.84 | 215,256.49 | 114,506.44 | 51,414.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,944.87 | -25,406.32 | -5,683.27 | -3,703.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,568.65 | 1,568.65 | 1.78 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,568.65 | 1,568.65 | 1.78 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,568.65 | -1,568.65 | -1.78 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.93 | 6.53 | 1.05 | -5.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,500.56 | -3,083.18 | 9,644.33 | -11,405.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,517.34 | 54,517.34 | 54,517.34 | 54,517.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,017.90 | 51,434.16 | 64,161.67 | 43,112.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,024.24 | -- | 2,104.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,749.97 | -- | 719.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,563.21 | -- | 1,379.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.56 | -- | 74.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,576.32 | -- | 480.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -131.27 | -- | -0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.71 | -- | 3.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 308.25 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4,434.75 | -- | -1,206.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.85 | -- | 35.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,719.22 | -- | 2,359.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 52,851.11 | -- | 16,161.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,976.84 | -- | -6,782.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,008.14 | -- | 15,328.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,017.90 | -- | 64,161.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,517.34 | -- | 54,517.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,500.56 | -- | 9,644.33 | -- | |
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