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| 兰生股份(600826) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 160,818.05 | 142,344.79 | 147,584.77 | 140,087.86 | 140,435.85 |
| 交易性金融资产 | 52,060.25 | 64,949.58 | 88,207.01 | 96,894.19 | 129,056.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,905.21 | 12,817.28 | 5,579.25 | 4,575.25 | 3,948.12 |
| 应收票据 | -- | 8.16 | 83.00 | 71.84 | 3.00 |
| 应收账款 | 6,905.21 | 12,809.13 | 5,496.25 | 4,503.41 | 3,945.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,301.58 | 5,719.29 | 7,977.17 | 4,178.42 | 3,647.62 |
| 其他应收款(合计) | 5,745.21 | 1,597.81 | 1,912.88 | 9,065.14 | 1,529.93 |
| 应收利息 | 8.00 | 8.00 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 6,994.71 | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,589.81 | -- | 2,070.43 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,140.20 | 1,705.61 | 16,059.16 | 11,357.70 | 16,969.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 263.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,258.92 | 6,666.57 | 6,360.59 | 6,567.02 | 3,446.38 |
| 流动资产合计 | 236,023.72 | 235,803.28 | 276,462.89 | 277,541.61 | 300,902.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 38,537.98 | 38,256.86 | 37,106.22 | 31,152.63 | 31,007.14 |
| 投资性房地产 | 123.05 | 128.60 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,278.25 | 1,738.92 | 332.06 | 73.43 | 55.81 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 73.43 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 53,409.81 | 53,665.84 | 54,257.66 | 54,574.10 | 1,911.34 |
| 固定资产净额 | -- | 53,665.84 | -- | 54,574.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 32,410.55 | 34,604.03 | 40,673.27 | 42,968.90 | 45,264.53 |
| 无形资产 | 79.64 | 83.66 | 51.91 | 53.68 | 55.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,546.53 | 1,738.69 | 1,738.69 | 1,738.69 | 1,738.69 |
| 长期待摊费用 | 2,837.87 | 2,066.45 | 1,507.36 | 1,571.66 | 1,563.25 |
| 递延所得税资产 | 14,950.46 | 15,553.99 | 17,011.89 | 17,417.96 | 18,743.23 |
| 其他非流动资产 | 3.63 | 3.63 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 299,246.46 | 316,883.09 | 325,144.40 | 316,098.96 | 264,361.34 |
| 资产总计 | 535,270.19 | 552,686.37 | 601,607.28 | 593,640.57 | 565,263.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 10,005.97 | 30,017.92 | 30,017.92 | 50,030.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 应付票据及应付账款 | 18,554.81 | 29,772.90 | 28,762.12 | 35,293.99 | 20,303.88 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 18,554.81 | 29,772.90 | 28,762.12 | 35,293.99 | 20,303.88 |
| 预收款项 | 6,179.46 | 5,850.27 | 7,269.00 | 7,451.70 | 21,344.82 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,083.06 | 7,614.21 | 3,827.53 | 4,366.01 | 4,463.25 |
| 应交税费 | 530.38 | 2,559.83 | 2,229.60 | 3,845.85 | 1,239.12 |
| 其他应付款(合计) | 24,882.59 | 19,210.17 | 28,954.75 | 18,829.46 | 34,975.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 6,183.05 | 6,183.05 | 6,183.05 | 9,799.68 | 6,183.05 |
| 其他应付款 | -- | 13,027.11 | -- | 9,029.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,754.64 | 8,733.23 | 9,181.97 | 9,079.92 | 8,743.27 |
| 其他流动负债 | 702.83 | 1,105.04 | 432.60 | 1,039.17 | 479.11 |
| 流动负债合计 | 85,371.93 | 96,068.19 | 136,881.95 | 136,845.82 | 154,716.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,700.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 26,331.12 | 28,514.75 | 34,339.50 | 36,781.45 | 38,870.87 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 10,378.53 | 11,205.78 | 13,828.43 | 12,922.98 | 10,477.45 |
| 长期递延收益 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 56,541.65 | 59,552.53 | 68,099.93 | 69,636.43 | 49,580.31 |
| 负债合计 | 141,913.58 | 155,620.72 | 204,981.87 | 206,482.25 | 204,296.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,862.40 | 52,862.40 | 52,862.40 | 53,276.11 | 53,276.11 |
| 资本公积 | 2,487.70 | 2,487.70 | 2,547.94 | 2,548.38 | 2,863.80 |
| 减：库存股 | 7,608.00 | -- | -- | 413.71 | 413.71 |
| 其他综合收益 | 6,748.42 | 7,620.92 | 10,936.94 | 6,498.88 | -2,559.44 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,301.72 | 26,301.72 | 25,844.24 | 25,844.24 | 25,844.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 299,649.23 | 298,000.35 | 295,168.83 | 290,222.58 | 275,793.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 380,441.47 | 387,273.08 | 387,360.35 | 377,976.47 | 354,804.67 |
| 少数股东权益 | 12,915.14 | 9,792.57 | 9,265.06 | 9,181.85 | 6,162.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 393,356.61 | 397,065.65 | 396,625.41 | 387,158.32 | 360,966.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 535,270.19 | 552,686.37 | 601,607.28 | 593,640.57 | 565,263.40 |
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