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| 兰生股份(600826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,790.87 | 149,973.32 | 107,781.13 | 73,606.54 | 25,835.81 |
| 收到的税费返还 | 3,001.64 | -- | 5.06 | -- | 1.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,335.46 | 24,505.72 | 59,436.73 | 34,005.96 | 3,874.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,127.96 | 174,479.05 | 167,222.91 | 107,612.50 | 29,711.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,470.98 | 102,507.25 | 71,893.21 | 43,354.37 | 49,828.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,949.32 | 16,628.97 | 12,041.50 | 8,430.30 | 5,096.99 |
| 支付的各项税费 | 2,850.61 | 14,459.75 | 11,297.96 | 8,782.74 | 6,074.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,698.67 | 54,436.24 | 87,600.96 | 66,149.96 | 4,253.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,969.58 | 188,032.21 | 182,833.63 | 126,717.37 | 65,253.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,158.38 | -13,553.17 | -15,610.72 | -19,104.87 | -35,542.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,201.28 | 140,111.20 | 99,778.76 | 59,433.96 | 14,974.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.81 | 9,478.30 | 11,047.87 | 279.73 | 183.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 4,845.65 | 4,858.93 | 4,843.93 | 367.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 142.64 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,285.29 | 154,435.15 | 115,828.20 | 64,557.61 | 15,525.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,098.62 | 59,576.58 | 58,221.11 | 57,803.53 | 65.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | 108,045.62 | 43,062.41 | 2,502.60 | 2,498.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 983.07 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,081.69 | 167,622.20 | 101,283.52 | 60,306.13 | 2,564.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,203.60 | -13,187.05 | 14,544.68 | 4,251.48 | 12,961.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 242.08 | 197.08 | 197.08 | 47.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 242.08 | 197.08 | 197.08 | 47.08 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 210.53 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 450.00 | 50,452.61 | 50,197.08 | 50,197.08 | 30,047.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 70,200.00 | 50,100.00 | 50,100.00 | 30,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170.29 | 7,518.27 | 6,985.87 | 2,865.98 | 390.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 595.40 | 314.38 | 98.00 | 98.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,279.51 | 11,349.43 | 7,976.94 | 5,478.73 | 177.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,449.80 | 89,067.70 | 65,062.81 | 58,444.71 | 30,568.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,999.80 | -38,615.09 | -14,865.73 | -8,247.63 | -521.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 9.42 | -21.43 | -5.22 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,362.18 | -65,345.88 | -15,953.20 | -23,106.24 | -23,102.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,647.81 | 160,993.69 | 160,993.69 | 160,993.69 | 160,993.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,009.99 | 95,647.81 | 145,040.49 | 137,887.45 | 137,891.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,524.25 | -- | 21,786.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -14.31 | -- | -812.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,169.27 | -- | 385.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 41.21 | -- | 3.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 292.14 | -- | 116.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,336.55 | -- | -5,617.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.66 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,980.55 | -- | -1,986.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,323.17 | -- | 1,762.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,369.28 | -- | -11,709.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,537.22 | -- | 2,673.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,239.74 | -- | -1,148.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 419.42 | -- | -9,232.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,537.57 | -- | -2,843.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -35,838.36 | -- | -17,112.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,553.17 | -- | -19,104.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,647.81 | -- | 137,887.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 160,993.69 | -- | 160,993.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -65,345.88 | -- | -23,106.24 | -- |
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