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| 兰生股份(600826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,526.32 | 195,376.60 | 128,991.60 | 65,013.00 | |
| 收到的税费返还 | 26,079.51 | 25,136.59 | 16,691.89 | 9,083.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,362.90 | 1,478.68 | 119.34 | 1,045.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 341,968.73 | 221,991.87 | 145,802.82 | 75,141.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,756.43 | 206,435.03 | 138,993.05 | 70,545.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,855.18 | 5,366.44 | 4,452.42 | 3,433.03 | |
| 支付的各项税费 | 17,294.50 | 8,885.50 | 6,954.28 | 1,185.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,442.78 | 6,293.91 | 4,000.58 | 2,883.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 349,348.89 | 226,980.89 | 154,400.34 | 78,047.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,380.16 | -4,989.02 | -8,597.51 | -2,905.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,289,625.88 | 231,405.08 | 127,950.79 | 59,930.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,493.46 | 38,073.24 | 14,807.12 | 2,892.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.38 | 11.93 | 11.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,295,312.72 | 269,490.25 | 142,769.84 | 62,823.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 538.24 | 98.68 | 5.14 | 2.03 | |
| 投资所支付的现金 | 3,216,759.44 | 250,016.20 | 121,355.74 | 59,783.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,217,297.67 | 250,114.88 | 121,360.88 | 59,785.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,015.04 | 19,375.37 | 21,408.96 | 3,037.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,720.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,720.40 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 3,003.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,266.76 | 5,551.37 | 5,539.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 732.70 | 58.17 | 45.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,421.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,688.60 | 8,554.37 | 5,539.10 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,968.20 | -6,554.37 | -3,539.10 | 2,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 546.34 | -13.99 | -6.65 | -10.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,213.03 | 7,818.00 | 9,265.69 | 2,121.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,246.50 | 29,232.65 | 29,232.65 | 29,232.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,459.52 | 37,050.65 | 38,498.34 | 31,354.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,461.58 | -- | 1,004.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 560.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 365.80 | -- | 112.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.84 | -- | 14.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.92 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.17 | -- | -10.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 742.74 | -- | 5,805.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -419.48 | -- | -312.86 | -- | |
| 投资损失 | -14,757.11 | -- | -6,751.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 106.84 | -- | -1,324.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,953.96 | -- | -5,021.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,914.50 | -- | 1,840.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,333.12 | -- | -4,117.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,380.16 | -- | -8,597.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,459.52 | -- | 38,498.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,246.50 | -- | 29,232.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,213.03 | -- | 9,265.69 | -- | |
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