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| 兰生股份(600826) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,499.89 | 30,250.96 | 16,198.96 | 11,012.47 | |
| 收到的税费返还 | 151.62 | 188.56 | 151.19 | 0.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,029.27 | 21,153.69 | 19,746.44 | 1,725.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,680.79 | 51,593.21 | 36,096.59 | 12,737.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,362.87 | 81,528.55 | 58,078.47 | 15,544.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,055.87 | 10,455.39 | 7,326.59 | 4,351.51 | |
| 支付的各项税费 | 4,381.84 | 3,748.63 | 3,432.53 | 1,819.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,830.15 | 9,155.40 | 3,797.41 | 3,287.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,630.73 | 104,887.98 | 72,635.00 | 25,003.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,050.06 | -53,294.76 | -36,538.41 | -12,265.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245,906.39 | 70,362.42 | 52,410.15 | 23,207.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,273.21 | 9,310.51 | 1,029.23 | 409.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 984.89 | 357.19 | 356.84 | 356.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 81.80 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 258,164.50 | 80,111.92 | 53,796.23 | 23,974.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 861.09 | 326.47 | 253.45 | 97.93 | |
| 投资所支付的现金 | 292,008.71 | 118,064.96 | 58,164.30 | 37,567.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 630.41 | -269.59 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 293,511.09 | 118,121.84 | 58,417.75 | 37,665.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,346.59 | -38,009.92 | -4,621.53 | -13,691.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 99.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 951.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,050.21 | 50,040.00 | 50,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,524.89 | 6,754.21 | 157.21 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 765.00 | 12.26 | 12.26 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 928.30 | 266.38 | 250.56 | 215.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,453.20 | 7,020.59 | 407.77 | 215.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,597.02 | 43,019.41 | 49,592.23 | -215.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.20 | 13.12 | 13.12 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,359.69 | -48,272.15 | 8,445.41 | -26,172.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,634.00 | 108,634.00 | 108,634.00 | 108,634.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,993.69 | 60,361.84 | 117,079.41 | 82,461.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,957.53 | -- | -4,679.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 633.00 | -- | 36.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 419.88 | -- | 211.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.08 | -- | 3.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 161.47 | -- | 61.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -268.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11,875.87 | -- | 5,106.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,350.65 | -- | 1,504.46 | -- | |
| 投资损失 | -11,867.87 | -- | -9,124.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,100.77 | -- | -1,758.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,263.17 | -- | -16,168.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,485.91 | -- | -27,224.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,479.96 | -- | 11,844.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 56.95 | -- | -966.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,050.06 | -- | -36,538.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,993.69 | -- | 117,079.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,634.00 | -- | 108,634.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,359.69 | -- | 8,445.41 | -- | |
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