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| 兰生股份(600826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,337.98 | 185,177.51 | 115,428.52 | 55,208.71 | |
| 收到的税费返还 | 23,934.98 | 17,795.88 | 10,652.42 | 7,786.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,032.64 | 2,483.23 | 1,338.76 | 1,116.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 300,305.61 | 205,456.62 | 127,419.70 | 64,111.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,649.98 | 194,317.72 | 121,266.32 | 58,802.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,830.30 | 3,033.75 | 2,317.91 | 1,512.96 | |
| 支付的各项税费 | 17,336.27 | 17,294.28 | 17,248.33 | 108.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,127.31 | 4,975.19 | 3,284.10 | 3,014.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,943.87 | 219,620.94 | 144,116.66 | 63,437.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,638.27 | -14,164.33 | -16,696.96 | 673.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,302,330.68 | 238,139.72 | 186,853.98 | 506.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61,427.90 | 58,998.41 | 52,676.65 | 8,034.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.41 | 47.45 | 36.14 | 36.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 94,006.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,363,782.99 | 297,185.58 | 239,566.77 | 102,582.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.92 | 4.57 | 3.65 | 3.65 | |
| 投资所支付的现金 | 1,275,092.98 | 179,000.00 | 103,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,275,118.89 | 179,004.57 | 103,303.65 | 22,403.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88,664.10 | 118,181.01 | 136,263.12 | 80,179.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,984.41 | 16,099.25 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,984.41 | 16,099.25 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,984.41 | -16,099.25 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 753.12 | 43.61 | 37.05 | 24.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,794.55 | 87,961.04 | 119,603.21 | 80,877.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,639.06 | 20,625.65 | 20,625.65 | 24,545.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,433.60 | 108,586.69 | 140,228.86 | 105,423.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,793.54 | -- | 42,937.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 274.65 | -- | 240.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 334.40 | -- | 173.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.39 | -- | 2.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,086.74 | -- | 27.28 | -- | |
| 投资损失 | -62,496.31 | -- | -54,749.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122.41 | -- | -368.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,929.92 | -- | -473.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,179.21 | -- | -16,815.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,779.30 | -- | 12,329.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,638.27 | -- | -16,696.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,433.60 | -- | 140,228.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,639.06 | -- | 20,625.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,794.55 | -- | 119,603.21 | -- | |
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