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兰生股份(600826) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,597.26 | 191,081.94 | 123,193.87 | 60,698.84 | |
收到的税费返还 | 37,128.21 | 28,089.53 | 17,532.73 | 11,862.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,843.18 | 3,832.39 | 2,263.42 | 766.14 | |
经营活动现金流入小计 | 312,568.65 | 223,003.86 | 142,990.02 | 73,327.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,334.98 | 203,251.92 | 135,938.81 | 69,395.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,352.03 | 4,531.79 | 3,708.41 | 2,948.44 | |
支付的各项税费 | 35,633.20 | 35,469.43 | 35,330.73 | 276.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,665.99 | 7,390.99 | 4,098.90 | 1,838.73 | |
经营活动现金流出小计 | 339,986.21 | 250,644.12 | 179,076.84 | 74,459.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,417.56 | -27,640.27 | -36,086.83 | -1,132.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,445,818.69 | 202,603.32 | 182,033.22 | 30,146.08 | |
取得投资收益所收到的现金 | 105,858.87 | 89,391.14 | 87,591.14 | 87,585.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.64 | 19.05 | 17.21 | 2.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,551,697.20 | 292,013.51 | 269,641.58 | 117,734.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174.65 | 171.23 | 45.32 | 45.32 | |
投资所支付的现金 | 3,505,067.64 | 216,826.80 | 158,033.96 | 59,340.71 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,505,242.29 | 216,998.04 | 158,079.28 | 59,386.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 46,454.90 | 75,015.48 | 111,562.30 | 58,348.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,734.53 | 16,755.65 | 16,755.65 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 750.09 | 750.09 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 16,744.53 | 16,755.65 | 16,755.65 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,734.53 | -16,745.65 | -16,755.65 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,680.88 | 1.33 | 1.32 | -2.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,983.69 | 30,630.89 | 58,721.14 | 57,213.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,433.60 | 86,433.60 | 86,433.60 | 24,545.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,417.30 | 117,064.49 | 145,154.74 | 81,759.48 | |
附注 | |||||
净利润 | 85,020.54 | -- | 71,120.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 26.82 | -- | -28.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 298.49 | -- | 141.01 | -- | |
无形资产摊销 | 8.65 | -- | 1.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.15 | -- | -15.15 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 5.43 | -- | |
公允价值变动损失 | 259.44 | -- | -1.75 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,648.03 | -- | -208.10 | -- | |
投资损失 | -106,316.93 | -- | -91,509.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | 459.06 | -- | -102.73 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,488.17 | -- | -1,658.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 24,012.46 | -- | 8,908.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -32,017.08 | -- | -22,740.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -27,417.56 | -- | -36,086.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 90,417.30 | -- | 145,154.74 | -- | |
现金的期初余额 | 86,433.60 | -- | 86,433.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,983.69 | -- | 58,721.14 | -- |
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