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| 兰生股份(600826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,486.90 | 225,488.45 | 152,734.37 | 74,742.02 | |
| 收到的税费返还 | 41,841.85 | 31,329.12 | 22,249.13 | 11,606.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,261.64 | 1,928.32 | 197.00 | 836.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 397,590.38 | 258,745.89 | 175,180.50 | 87,185.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,302.40 | 243,830.74 | 165,617.90 | 85,276.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,018.76 | 5,733.00 | 4,513.58 | 3,462.15 | |
| 支付的各项税费 | 16,916.35 | 16,187.61 | 15,572.23 | 5,210.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,326.08 | 9,603.63 | 5,347.37 | 2,068.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 407,563.59 | 275,354.98 | 191,051.09 | 96,017.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,973.20 | -16,609.09 | -15,870.59 | -8,832.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,903,513.47 | 105,951.35 | 65,451.35 | 43,738.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,042.75 | 22,764.93 | 7,033.85 | 718.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.50 | 10.08 | 10.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,928,592.71 | 128,726.36 | 72,495.28 | 44,456.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18.28 | 10.07 | 2.92 | 1.79 | |
| 投资所支付的现金 | 1,907,562.44 | 110,143.10 | 53,687.91 | 36,082.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,907,580.72 | 110,153.17 | 53,690.83 | 36,084.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,011.99 | 18,573.19 | 18,804.45 | 8,372.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34.08 | 34.08 | 34.08 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34.08 | 34.08 | 34.08 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 34.08 | 34.93 | 34.08 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,124.02 | 8,189.58 | 8,163.09 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 964.21 | 998.03 | 998.03 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,158.10 | 8,224.51 | 8,197.17 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,124.02 | -8,190.43 | -8,163.09 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 537.14 | 14.77 | -3.65 | -2.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,451.92 | -6,211.57 | -5,232.88 | -462.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,780.74 | 25,780.74 | 25,780.74 | 25,780.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,232.65 | 19,569.17 | 20,547.86 | 25,318.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,035.76 | -- | 16,980.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,331.20 | -- | 112.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 237.80 | -- | 113.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.60 | -- | 14.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.22 | -- | 6.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,333.49 | -- | -14,858.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -973.06 | -- | -259.66 | -- | |
| 投资损失 | -9,185.19 | -- | -5,479.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,898.19 | -- | 2,565.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1,013.22 | -- | |
| 存货的减少 | 5,127.51 | -- | 2,836.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,091.66 | -- | 5,077.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,202.20 | -- | -23,993.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,973.20 | -- | -15,870.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,232.65 | -- | 20,547.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,780.74 | -- | 25,780.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,451.92 | -- | -5,232.88 | -- | |
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