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| 兰生股份(600826) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,096.16 | 273,159.23 | 173,430.91 | 69,506.26 | |
| 收到的税费返还 | 43,273.14 | 33,681.51 | 22,742.28 | 9,658.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,049.62 | 3,761.07 | 970.75 | 237.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 404,418.92 | 310,601.81 | 197,143.93 | 79,401.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,931.10 | 269,360.96 | 177,068.69 | 72,743.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,975.61 | 6,412.19 | 5,289.73 | 3,281.91 | |
| 支付的各项税费 | 8,563.78 | 4,688.86 | 4,464.39 | 384.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,831.68 | 9,028.05 | 9,684.20 | 2,602.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 404,302.17 | 289,490.05 | 196,507.02 | 79,012.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116.75 | 21,111.75 | 636.91 | 388.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,777,865.98 | 126,528.60 | 65,884.06 | 41,014.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,372.26 | 8,066.38 | 4,647.14 | 34.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,142.50 | 20.91 | 1.38 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,805,380.74 | 134,615.89 | 70,532.58 | 41,050.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96.26 | 43.01 | 40.70 | 0.61 | |
| 投资所支付的现金 | 1,848,412.79 | 156,602.98 | 115,873.12 | 32,944.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 958.80 | -- | 958.80 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,849,467.85 | 156,646.00 | 116,872.62 | 32,945.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,087.11 | -22,030.10 | -46,340.03 | 8,105.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 882.65 | 3,882.65 | 882.65 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,434.62 | 26,500.73 | 1,153.98 | 936.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,103.29 | 998.23 | 998.23 | 936.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,317.27 | 30,383.38 | 2,036.63 | 936.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,317.27 | -30,383.38 | -2,036.63 | -936.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.82 | 94.06 | -78.39 | -8.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,188.81 | -31,207.66 | -47,818.15 | 7,548.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,847.60 | 93,847.60 | 93,847.60 | 90,417.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,658.79 | 62,639.94 | 46,029.46 | 97,966.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,069.77 | -- | 5,202.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,929.84 | -- | 58.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 304.62 | -- | 212.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.48 | -- | 15.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,984.15 | -- | 2.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,562.48 | -- | -76.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -21.38 | -- | 140.19 | -- | |
| 投资损失 | -27,592.76 | -- | -4,548.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,129.74 | -- | -2.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,536.47 | -- | 1,995.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,006.28 | -- | -13,459.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,274.72 | -- | 11,096.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116.75 | -- | 636.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,658.79 | -- | 46,029.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,847.60 | -- | 93,847.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,188.81 | -- | -47,818.15 | -- | |
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