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| 兰生股份(600826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,371.37 | 93,035.18 | 60,007.88 | 28,387.78 | |
| 收到的税费返还 | 14,037.04 | 12,301.91 | 7,188.23 | 3,677.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,207.70 | 1,545.97 | 821.28 | 519.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,616.11 | 106,883.05 | 68,017.39 | 32,584.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,594.23 | 98,975.21 | 64,764.99 | 30,774.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,843.47 | 2,077.74 | 1,513.93 | 1,012.01 | |
| 支付的各项税费 | 327.78 | 335.04 | 179.88 | 72.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,571.33 | 5,617.87 | 2,676.08 | 2,678.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,336.81 | 107,005.86 | 69,134.88 | 34,537.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,720.70 | -122.81 | -1,117.49 | -1,952.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 512,104.20 | 1,027.73 | 1,027.73 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63,490.19 | 2,322.59 | 2,310.42 | 4.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.14 | 6.44 | 0.63 | 0.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,099.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,362.48 | 10,632.48 | 5,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 579,803.62 | 18,719.25 | 13,971.26 | 5,314.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69.50 | 28.93 | 16.43 | 1.69 | |
| 投资所支付的现金 | 588,371.10 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,790.00 | 10,390.00 | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 588,440.60 | 14,818.93 | 10,406.43 | 4,501.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,636.99 | 3,900.31 | 3,564.83 | 813.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,920.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,920.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,920.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,103.21 | 2,102.65 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,103.21 | 2,102.65 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,816.79 | -2,102.65 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207.27 | 73.95 | 33.67 | 37.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,333.63 | 1,748.79 | 2,481.02 | -1,101.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,959.28 | 28,959.28 | 28,959.28 | 28,959.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,625.65 | 30,708.07 | 31,440.29 | 27,857.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,178.99 | -- | 4,091.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,226.59 | -- | 2.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 383.84 | -- | 218.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5.12 | -- | 3.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.46 | -- | 29.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.62 | -- | 1.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -192.47 | -- | 3.81 | -- | |
| 投资损失 | -69,278.22 | -- | -3,724.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -237.31 | -- | 5.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -157.91 | -- | 1,186.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,296.01 | -- | -588.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -959.21 | -- | -2,347.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,720.70 | -- | -1,117.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,625.65 | -- | 31,440.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,959.28 | -- | 28,959.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,333.63 | -- | 2,481.02 | -- | |
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