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| 兰生股份(600826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,202.25 | 73,356.27 | 48,128.30 | 18,069.04 | |
| 收到的税费返还 | 461.51 | 464.75 | 461.59 | 452.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,085.16 | 16,149.71 | 7,195.51 | 5,231.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,748.92 | 89,970.74 | 55,785.41 | 23,752.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,090.45 | 47,716.86 | 26,354.17 | 13,815.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,935.08 | 10,079.86 | 6,482.66 | 4,429.03 | |
| 支付的各项税费 | 17,347.44 | 16,715.41 | 13,827.04 | 2,369.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,945.58 | 11,264.11 | 10,215.61 | 3,225.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,318.55 | 85,776.25 | 56,879.48 | 23,839.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,430.37 | 4,194.49 | -1,094.07 | -87.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,029,516.70 | 96,885.30 | 41,187.58 | 14,004.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,489.41 | 4,717.97 | 1,039.22 | 403.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.90 | 24.15 | 14.77 | 17.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,039,041.01 | 101,627.42 | 42,241.57 | 14,426.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,175.42 | 759.51 | 268.92 | 79.39 | |
| 投资所支付的现金 | 1,036,448.89 | 94,941.16 | 38,379.29 | 15,982.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,037,624.30 | 95,700.67 | 38,648.20 | 16,061.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,416.70 | 5,926.75 | 3,593.37 | -1,635.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 481.20 | 481.20 | 481.20 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 481.20 | 481.20 | 481.20 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 481.20 | 481.20 | 481.20 | 50.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,048.13 | 7,033.03 | 7,033.03 | 52.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81.16 | 52.61 | 52.61 | 52.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,095.83 | 6,107.02 | 5,818.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,143.96 | 13,140.04 | 12,851.32 | 52.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,662.76 | -12,658.84 | -12,370.12 | -2.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.83 | -- | -82.09 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -825.53 | -2,537.60 | -9,952.92 | -1,724.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,459.52 | 109,459.52 | 109,459.52 | 109,459.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,634.00 | 106,921.92 | 99,506.61 | 107,734.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,861.30 | -- | 6,386.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -20.41 | -- | 79.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 358.80 | -- | 162.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6.26 | -- | 2.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.72 | -- | 38.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.02 | -- | -8.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,362.30 | -- | 1,976.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,861.56 | -- | 1,531.16 | -- | |
| 投资损失 | -12,934.77 | -- | -7,504.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,126.93 | -- | -679.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,668.98 | -- | -1,981.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,841.05 | -- | -4,437.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -395.76 | -- | -1,238.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,430.37 | -- | -1,094.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,634.00 | -- | 99,506.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,459.52 | -- | 109,459.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -825.53 | -- | -9,952.92 | -- | |
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