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| 海通证券(600837) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 5,231,205.01 | 5,799,666.29 | 6,044,974.65 | 5,644,080.96 | |
| 其中：客户资金存款 | 2,981,248.14 | 2,642,984.72 | 2,872,136.12 | 3,086,996.84 | |
| 结算备付金 | 304,533.02 | 418,304.10 | 471,783.09 | 679,818.50 | |
| 其中：客户备付金 | 183,923.83 | 286,876.51 | 308,719.73 | 532,854.03 | |
| 融出资金 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融资产 | 3,216,391.67 | 2,325,684.89 | 2,219,285.27 | 1,957,317.25 | |
| 衍生金融资产 | 3,186.65 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | 219,356.90 | 162,805.40 | 89,569.71 | 5,500.00 | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 71,003.10 | 54,725.12 | 54,189.08 | 53,377.89 | |
| 存出保证金 | 406,538.96 | 356,544.77 | 272,203.78 | 253,874.57 | |
| 可供出售金融资产 | 810,784.16 | 746,545.24 | 801,795.31 | 812,747.21 | |
| 持有至到期投资 | 65,671.86 | 58,240.51 | 26,941.56 | 19,955.13 | |
| 长期股权投资 | 440,085.50 | 436,727.78 | 350,448.55 | 287,635.66 | |
| 固定资产 | 92,870.28 | 91,171.73 | 93,781.10 | 93,179.71 | |
| 无形资产 | 30,421.91 | 30,342.15 | 31,328.30 | 31,827.72 | |
| 其中：交易席位费 | 10,237.82 | 10,242.42 | 10,240.70 | 10,237.67 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 36,960.58 | 50,403.12 | 38,466.12 | 38,530.10 | |
| 投资性房地产 | 9,014.35 | 9,097.56 | 9,180.76 | 9,263.97 | |
| 其他资产 | 1,696,602.61 | 1,142,609.15 | 1,031,803.50 | 936,585.77 | |
| 资产总计 | 12,634,626.55 | 11,682,867.80 | 11,535,750.77 | 10,823,694.44 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | 862,631.41 | 202,875.71 | 170,299.46 | 230,543.17 | |
| 其中:质押借款 | 171,494.78 | 107,297.98 | 85,598.10 | 138,779.86 | |
| 应付短期融资款 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆入资金 | 215,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 | 250,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 566.51 | 528.08 | 756.61 | 95.17 | |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 1,604,056.06 | 1,571,787.78 | 1,381,795.27 | 1,354,104.80 | |
| 代理买卖证券款 | 3,695,682.27 | 3,371,220.30 | 3,534,399.74 | 3,997,550.53 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | 18,000.00 | -- | |
| 应付职工薪酬 | 83,800.16 | 89,725.42 | 89,394.23 | 76,212.42 | |
| 应交税费 | 19,854.97 | 41,801.74 | 48,024.70 | 42,909.61 | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,747.39 | 458.42 | 450.84 | 621.49 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,996.30 | 6,112.43 | 11,169.74 | 10,596.94 | |
| 预计负债 | 314.34 | 314.34 | 49.79 | 24.79 | |
| 其他负债 | 92,917.48 | 175,343.11 | 240,757.08 | 75,481.34 | |
| 负债合计 | 6,591,566.90 | 5,760,167.33 | 5,645,097.46 | 6,038,140.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 958,472.12 | 958,472.12 | 958,472.12 | 822,782.12 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 3,244,231.59 | 3,187,137.34 | 3,199,448.06 | 2,213,985.79 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积金金 | 224,667.77 | 197,650.82 | 197,650.82 | 197,650.82 | |
| 未分配利润 | 1,016,272.92 | 1,039,378.61 | 997,897.73 | 1,023,672.71 | |
| 一般风险准备 | 224,667.77 | 197,650.82 | 197,650.82 | 197,650.82 | |
| 交易风险准备 | 224,667.77 | 197,650.82 | 197,650.82 | 197,650.82 | |
| 外币报表折算差额 | -25,011.63 | -22,230.55 | -23,281.69 | -25,112.02 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,867,968.32 | 5,755,709.97 | 5,725,488.68 | 4,628,281.06 | |
| 少数股东权益 | 175,091.34 | 166,990.50 | 165,164.63 | 157,273.10 | |
| 所有者权益合计 | 6,043,059.65 | 5,922,700.48 | 5,890,653.31 | 4,785,554.16 | |
| 负债及股东权益总计 | 12,634,626.55 | 11,682,867.80 | 11,535,750.77 | 10,823,694.44 | |
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