海通证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海通证券(600837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,141,315.631,264,451.06664,014.562,513,659.342,039,525.58
拆入资金净增加额516,316.751,047,777.36584,629.84302,153.79--
回购业务资金净增加额2,768,563.89520,699.38641,064.42----
收到的其他与经营活动有关的现金824,034.46720,248.72579,542.61926,933.461,009,347.56
经营活动现金流入小计7,264,061.983,817,189.122,583,750.343,895,450.823,430,203.66
支付给职工以及为职工支付的现金545,299.66359,233.76206,005.23621,289.00545,830.19
支付的各项税费363,493.75271,177.06156,027.26416,717.48351,711.54
支付其他与经营活动有关的现金2,023,213.451,810,906.04934,321.512,181,543.851,520,456.13
支付利息、手续费及佣金的现金486,706.76231,054.79137,312.30489,377.50424,517.32
经营活动现金流出小计7,550,025.614,976,462.383,067,987.309,777,110.986,897,017.63
经营活动产生的现金流量净额-285,963.63-1,159,273.26-484,236.96-5,881,660.15-3,466,813.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,956,635.591,646,131.241,063,699.668,635,056.236,360,537.12
取得投资收益收到的现金58,386.4146,588.0419,509.27147,496.12295,677.32
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1,096.74952.59948.47638.30504.25
投资活动现金流入小计3,016,118.741,693,671.871,084,157.408,783,190.656,656,718.69
投资支付的现金3,360,999.881,828,972.771,350,359.355,036,410.193,870,339.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金105,618.3664,526.987,163.21182,544.42157,248.31
支付其他与投资活动有关的现金------144.20--
投资活动现金流出小计3,466,618.241,893,499.751,393,660.765,293,795.394,102,284.35
投资活动产生的现金流量净额-450,499.50-199,827.89-309,503.373,489,395.262,554,434.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金952.57952.52178.022,831.12826.58
取得借款收到的现金4,686,472.274,364,092.721,064,853.774,253,541.173,782,366.25
发行债券收到的现金8,080,296.146,319,047.833,519,202.5410,221,155.287,729,210.66
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,767,720.9810,684,093.074,584,234.3214,477,527.5711,512,403.48
偿还债务支付的现金11,236,958.978,811,798.982,246,069.1512,945,008.4512,174,648.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金925,096.63554,663.96114,290.741,124,120.54711,368.47
支付其他与筹资活动有关的现金5,496.315,416.79--11,076.335,844.18
筹资活动现金流出小计12,167,551.909,371,879.722,360,359.9014,080,205.3212,891,861.25
筹资活动产生的现金流量净额600,169.081,312,213.342,223,874.42397,322.25-1,379,457.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响122,428.9813,367.38-85,246.82-156,144.31-116,028.49
五、现金及现金等价物净增加额-13,865.08-33,520.431,344,887.29-2,151,086.95-2,407,865.89
加:期初现金及现金等价物余额10,964,228.9810,964,228.9810,931,864.8213,115,315.9413,115,315.94
六、期末现金及现金等价物余额10,950,363.9010,930,708.5612,276,752.1110,964,228.9810,707,450.05
附注
净利润--345,936.89--987,560.29--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--69,782.91--168,665.83--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--15,201.58--27,095.94--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--13,165.76--21,437.70--
其中:无形资产摊销--8,951.03--14,458.07--
长期待摊费用摊销--4,214.73--6,979.63--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--413.38--911.15--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---2,465,869.65---2,450,883.99--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--51,186.15--132,941.09--
财务费用--516,010.76--835,211.11--
投资损失---42,506.91---454,517.63--
汇兑损益/(损失)---13,367.38--156,144.31--
递延所得税资产减少---4,608.40---32,376.23--
递延所得税负债增加---231.95--8,030.99--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,161,826.30---2,008,991.59--
经营性应付项目的增加--1,517,439.91---3,272,889.12--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---1,159,273.26---5,881,660.15--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,930,708.56--10,964,228.98--
减:现金的期初余额--10,964,228.98--13,115,315.94--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---33,520.43---2,151,086.95--
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