海通证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海通证券(600837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额1,666,207.251,060,910.591,672,733.02----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,556,660.99880,647.432,946,111.322,572,246.661,313,131.98
拆入资金净增加额91,473.9182,170.99------
回购业务资金净增加额1,335,723.691,400,648.53--1,436,755.49978,536.69
收到的其他与经营活动有关的现金1,379,688.981,532,358.641,956,075.871,624,292.66779,811.58
经营活动现金流入小计6,764,299.404,956,736.178,645,435.997,592,070.474,837,549.81
支付给职工以及为职工支付的现金389,835.11252,322.98686,573.94547,325.74356,869.90
支付的各项税费489,359.96188,966.34571,593.81437,807.40270,527.42
支付其他与经营活动有关的现金1,319,829.94758,530.441,793,881.964,190,547.15913,659.09
支付利息、手续费及佣金的现金347,429.33197,739.40703,250.68689,703.28338,042.72
经营活动现金流出小计3,288,457.582,163,785.807,416,030.4910,397,386.854,812,952.55
经营活动产生的现金流量净额3,475,841.822,792,950.371,229,405.50-2,805,316.3824,597.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,161,354.181,046,881.881,127,925.02922,713.22528,813.53
取得投资收益收到的现金145,375.33131,438.3774,792.0896,997.0753,373.56
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额77.98122.321,855.70554.34814.34
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,306,807.491,178,442.581,204,572.811,020,264.63583,001.43
投资支付的现金1,239,084.38668,994.241,872,648.401,513,469.87327,023.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,366.4818,567.21809,416.48702,451.59696,062.77
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,318,450.86687,561.452,850,151.772,297,181.641,023,086.50
投资活动产生的现金流量净额-11,643.37490,881.12-1,645,578.96-1,276,917.02-440,085.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29,554.3465.682,003,779.402,001,793.481,510.03
取得借款收到的现金4,574,872.12583,547.806,660,056.728,311,400.465,371,093.53
发行债券收到的现金6,556,699.733,863,143.1516,161,281.7111,988,039.398,128,234.17
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,161,126.194,446,756.6424,825,117.8322,301,233.3313,500,837.73
偿还债务支付的现金11,440,683.914,920,917.6821,425,767.1716,566,644.1111,829,674.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金446,879.78134,654.421,404,781.06563,326.36537,983.33
支付其他与筹资活动有关的现金39,525.637,292.46120,607.8062,470.4158,304.26
筹资活动现金流出小计11,927,089.325,062,864.5622,951,156.0217,192,440.8812,425,962.37
筹资活动产生的现金流量净额-765,963.13-616,107.921,873,961.815,108,792.451,074,875.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38,306.1213,203.86-109,611.3478,559.5945,341.12
五、现金及现金等价物净增加额2,659,929.212,680,927.441,348,177.011,105,118.64704,728.67
加:期初现金及现金等价物余额13,731,126.2913,731,126.2912,382,949.2912,382,949.2912,382,949.29
六、期末现金及现金等价物余额16,391,055.5016,412,053.7313,731,126.2913,488,067.9313,087,677.95
附注
净利润888,873.97--1,203,722.93--590,146.12
加:少数股东损益----------
资产减值准备4,408.31--1,092.35--1,045.74
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧33,405.34--54,926.51--22,517.04
无形资产、递延资产及其他资产摊销16,230.93--29,437.24--38,897.81
其中:无形资产摊销10,808.37--20,636.58--34,693.70
长期待摊费用摊销5,422.56--8,800.65--4,204.11
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失88.97--366.47---188.38
固定资产报废损失----------
金融资产的减少1,126,072.18--688,302.93---1,667,654.01
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-132,413.10---127,074.20---166,310.07
财务费用409,692.00--917,479.60--487,300.97
投资损失-86,813.24---79,168.74---72,604.96
汇兑损益/(损失)38,306.12--109,611.34---45,341.12
递延所得税资产减少10,222.43---117,337.01---11,252.32
递延所得税负债增加54,922.28--44,705.52--26,418.17
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-12,213.24---3,222,378.49---1,514,159.62
经营性应付项目的增加999,903.87--1,218,885.19--2,045,754.78
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>3,475,841.82--1,229,405.50--24,597.26
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,391,055.50--13,731,126.29--13,087,677.95
减:现金的期初余额13,731,126.29--12,382,949.29--12,382,949.29
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额2,659,929.21--1,348,177.01--704,728.67
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