海通证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海通证券(600837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额347,879.08731,281.39-48,438.06407,336.75
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金1,662,586.861,047,994.45641,748.77313,879.30
拆入资金净增加额1,115,000.00665,000.00300,000.00310,000.00
回购业务资金净增加额-631,934.69-866,747.58220,525.25-437,926.69
收到的其他与经营活动有关的现金133,506.69261,425.05202,385.4271,950.24
经营活动现金流入小计6,660,765.553,469,123.361,770,448.22772,861.28
支付给职工以及为职工支付的现金319,021.37242,405.37176,283.09109,816.23
支付的各项税费200,936.14115,290.41101,707.0549,095.50
支付其他与经营活动有关的现金1,153,066.28954,719.29901,795.41215,015.23
支付利息、手续费及佣金的现金356,130.08239,531.37114,140.2256,546.31
经营活动现金流出小计5,782,370.923,247,462.261,898,533.33895,443.58
经营活动产生的现金流量净额878,394.63221,661.10-128,085.11-122,582.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,422,932.671,480,093.57592,792.72125,154.92
取得投资收益收到的现金111,192.8064,800.0050,257.0710,982.53
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金468.28697.66257.42213.03
投资活动现金流入小计3,534,593.761,545,591.23643,307.20136,350.48
投资支付的现金4,360,781.541,719,873.07816,685.32705,054.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,836.8815,154.9411,397.644,230.65
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,764,022.182,113,431.821,206,486.77709,285.23
投资活动产生的现金流量净额-1,229,428.43-567,840.59-563,179.56-572,934.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金64,655.6964,576.7164,450.05--
取得借款收到的现金1,827,576.521,252,794.221,317,927.13593,369.10
发行债券收到的现金6,147,591.202,695,147.09629,639.25--
收到其他与筹资活动有关的现金15,373.58101,523.9615,373.58--
筹资活动现金流入小计8,055,196.994,114,041.992,027,390.02593,369.10
偿还债务支付的现金3,164,137.681,801,578.20666,386.31171,131.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金326,623.49168,517.59181,088.3822,436.19
支付其他与筹资活动有关的现金7,131.66----1,733.03
筹资活动现金流出小计3,497,892.831,970,095.79847,474.68195,300.84
筹资活动产生的现金流量净额4,557,304.162,143,946.201,179,915.34398,068.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,851.688,355.3812,173.5114,241.95
五、现金及现金等价物净增加额4,213,122.041,806,122.09500,824.17-283,206.85
加:期初现金及现金等价物余额5,833,804.455,833,804.455,833,804.455,833,804.45
六、期末现金及现金等价物余额10,046,926.497,639,926.556,334,628.625,550,597.61
附注
净利润811,902.31--301,692.65--
加:少数股东损益--------
资产减值准备42,334.20--7,491.18--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧15,233.10--7,634.41--
无形资产、递延资产及其他资产摊销13,197.32--6,699.01--
其中:无形资产摊销5,785.62--2,981.03--
长期待摊费用摊销7,411.70--3,717.98--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-102.33---85.11--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少259,185.43---24,273.92--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-313,902.64---61,893.77--
财务费用239,968.74--86,973.67--
投资损失-157,380.43---43,726.43--
汇兑损益/(损失)-6,851.68---12,173.51--
递延所得税资产减少-26,141.73--16,861.34--
递延所得税负债增加59,224.25---2,481.75--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-10,624,641.82---2,152,511.85--
经营性应付项目的增加10,566,369.91--1,741,708.98--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>878,394.63---128,085.11--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,046,926.49--6,334,628.62--
减:现金的期初余额5,833,804.45--5,833,804.45--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额4,213,122.04--500,824.17--
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