| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 347,879.08 | 731,281.39 | -48,438.06 | 407,336.75 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,662,586.86 | 1,047,994.45 | 641,748.77 | 313,879.30 |
| 拆入资金净增加额 | 1,115,000.00 | 665,000.00 | 300,000.00 | 310,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | -631,934.69 | -866,747.58 | 220,525.25 | -437,926.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 133,506.69 | 261,425.05 | 202,385.42 | 71,950.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,660,765.55 | 3,469,123.36 | 1,770,448.22 | 772,861.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 319,021.37 | 242,405.37 | 176,283.09 | 109,816.23 |
| 支付的各项税费 | 200,936.14 | 115,290.41 | 101,707.05 | 49,095.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,153,066.28 | 954,719.29 | 901,795.41 | 215,015.23 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 356,130.08 | 239,531.37 | 114,140.22 | 56,546.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,782,370.92 | 3,247,462.26 | 1,898,533.33 | 895,443.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 878,394.63 | 221,661.10 | -128,085.11 | -122,582.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 3,422,932.67 | 1,480,093.57 | 592,792.72 | 125,154.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 111,192.80 | 64,800.00 | 50,257.07 | 10,982.53 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 468.28 | 697.66 | 257.42 | 213.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,534,593.76 | 1,545,591.23 | 643,307.20 | 136,350.48 |
| 投资支付的现金 | 4,360,781.54 | 1,719,873.07 | 816,685.32 | 705,054.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,836.88 | 15,154.94 | 11,397.64 | 4,230.65 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,764,022.18 | 2,113,431.82 | 1,206,486.77 | 709,285.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,229,428.43 | -567,840.59 | -563,179.56 | -572,934.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 64,655.69 | 64,576.71 | 64,450.05 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,827,576.52 | 1,252,794.22 | 1,317,927.13 | 593,369.10 |
| 发行债券收到的现金 | 6,147,591.20 | 2,695,147.09 | 629,639.25 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,373.58 | 101,523.96 | 15,373.58 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,055,196.99 | 4,114,041.99 | 2,027,390.02 | 593,369.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,164,137.68 | 1,801,578.20 | 666,386.31 | 171,131.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 326,623.49 | 168,517.59 | 181,088.38 | 22,436.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,131.66 | -- | -- | 1,733.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,497,892.83 | 1,970,095.79 | 847,474.68 | 195,300.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,557,304.16 | 2,143,946.20 | 1,179,915.34 | 398,068.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,851.68 | 8,355.38 | 12,173.51 | 14,241.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,213,122.04 | 1,806,122.09 | 500,824.17 | -283,206.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,833,804.45 | 5,833,804.45 | 5,833,804.45 | 5,833,804.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,046,926.49 | 7,639,926.55 | 6,334,628.62 | 5,550,597.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 811,902.31 | -- | 301,692.65 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 42,334.20 | -- | 7,491.18 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,233.10 | -- | 7,634.41 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 13,197.32 | -- | 6,699.01 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 5,785.62 | -- | 2,981.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 7,411.70 | -- | 3,717.98 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -102.33 | -- | -85.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | 259,185.43 | -- | -24,273.92 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -313,902.64 | -- | -61,893.77 | -- |
| 财务费用 | 239,968.74 | -- | 86,973.67 | -- |
| 投资损失 | -157,380.43 | -- | -43,726.43 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -6,851.68 | -- | -12,173.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -26,141.73 | -- | 16,861.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 59,224.25 | -- | -2,481.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,624,641.82 | -- | -2,152,511.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,566,369.91 | -- | 1,741,708.98 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 878,394.63 | -- | -128,085.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,046,926.49 | -- | 6,334,628.62 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 5,833,804.45 | -- | 5,833,804.45 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,213,122.04 | -- | 500,824.17 | -- |
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