海通证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海通证券(600837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金2,513,361.922,141,315.631,264,451.06664,014.56
拆入资金净增加额355,597.68516,316.751,047,777.36584,629.84
回购业务资金净增加额3,996,945.992,768,563.89520,699.38641,064.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,413,106.78824,034.46720,248.72579,542.61
经营活动现金流入小计9,514,529.997,264,061.983,817,189.122,583,750.34
支付给职工以及为职工支付的现金665,006.57545,299.66359,233.76206,005.23
支付的各项税费431,958.87363,493.75271,177.06156,027.26
支付其他与经营活动有关的现金2,536,272.112,023,213.451,810,906.04934,321.51
支付利息、手续费及佣金的现金405,890.53486,706.76231,054.79137,312.30
经营活动现金流出小计10,016,085.757,550,025.614,976,462.383,067,987.30
经营活动产生的现金流量净额-501,555.75-285,963.63-1,159,273.26-484,236.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,988,764.662,956,635.591,646,131.241,063,699.66
取得投资收益收到的现金215,520.8858,386.4146,588.0419,509.27
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额1,101.49------
收到其他与投资活动有关的现金--1,096.74952.59948.47
投资活动现金流入小计3,205,387.033,016,118.741,693,671.871,084,157.40
投资支付的现金3,486,665.033,360,999.881,828,972.771,350,359.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金395,844.60105,618.3664,526.987,163.21
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,882,509.623,466,618.241,893,499.751,393,660.76
投资活动产生的现金流量净额-677,122.59-450,499.50-199,827.89-309,503.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,614.31952.57952.52178.02
取得借款收到的现金5,912,698.584,686,472.274,364,092.721,064,853.77
发行债券收到的现金11,186,543.648,080,296.146,319,047.833,519,202.54
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计17,100,856.5412,767,720.9810,684,093.074,584,234.32
偿还债务支付的现金14,930,167.0811,236,958.978,811,798.982,246,069.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,386,171.37925,096.63554,663.96114,290.74
支付其他与筹资活动有关的现金23,232.705,496.315,416.79--
筹资活动现金流出小计16,339,571.1512,167,551.909,371,879.722,360,359.90
筹资活动产生的现金流量净额761,285.39600,169.081,312,213.342,223,874.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响107,646.24122,428.9813,367.38-85,246.82
五、现金及现金等价物净增加额-309,746.72-13,865.08-33,520.431,344,887.29
加:期初现金及现金等价物余额10,964,228.9810,964,228.9810,964,228.9810,931,864.82
六、期末现金及现金等价物余额10,654,482.2610,950,363.9010,930,708.5612,276,752.11
附注
净利润577,070.85--345,936.89--
加:少数股东损益--------
资产减值准备164,722.72--69,782.91--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧30,055.97--15,201.58--
无形资产、递延资产及其他资产摊销25,760.64--13,165.76--
其中:无形资产摊销19,249.34--8,951.03--
长期待摊费用摊销6,511.30--4,214.73--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失437.81--413.38--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-4,890,917.38---2,465,869.65--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失201,893.76--51,186.15--
财务费用1,003,439.35--516,010.76--
投资损失-162,181.25---42,506.91--
汇兑损益/(损失)-107,646.24---13,367.38--
递延所得税资产减少-26,012.11---4,608.40--
递延所得税负债增加-16,477.91---231.95--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少1,278,041.87---1,161,826.30--
经营性应付项目的增加1,420,256.16--1,517,439.91--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-501,555.75---1,159,273.26--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,654,482.26--10,930,708.56--
减:现金的期初余额10,964,228.98--10,964,228.98--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-309,746.72---33,520.43--
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