海通证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海通证券(600837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金2,513,659.342,039,525.581,286,739.53683,516.46
拆入资金净增加额302,153.79------
回购业务资金净增加额----595,796.36--
收到的其他与经营活动有关的现金926,933.461,009,347.56594,755.40532,030.99
经营活动现金流入小计3,895,450.823,430,203.663,106,196.711,405,981.63
支付给职工以及为职工支付的现金621,289.00545,830.19406,038.53199,350.39
支付的各项税费416,717.48351,711.54263,205.15162,893.05
支付其他与经营活动有关的现金2,181,543.851,520,456.13656,098.04855,532.40
支付利息、手续费及佣金的现金489,377.50424,517.32234,759.60178,463.40
经营活动现金流出小计9,777,110.986,897,017.634,033,298.763,663,764.99
经营活动产生的现金流量净额-5,881,660.15-3,466,813.97-927,102.05-2,257,783.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金8,635,056.236,360,537.125,177,421.272,786,141.89
取得投资收益收到的现金147,496.12295,677.32170,981.0392,252.72
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金638.30504.25791.612,617.95
投资活动现金流入小计8,783,190.656,656,718.695,349,193.912,881,012.56
投资支付的现金5,036,410.193,870,339.452,776,858.011,678,767.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金182,544.42157,248.3123,598.9013,227.36
支付其他与投资活动有关的现金144.20------
投资活动现金流出小计5,293,795.394,102,284.352,875,153.501,767,414.41
投资活动产生的现金流量净额3,489,395.262,554,434.342,474,040.421,113,598.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,831.12826.58810.38166.00
取得借款收到的现金4,253,541.173,782,366.253,477,919.39496,226.23
发行债券收到的现金10,221,155.287,729,210.664,450,082.482,875,496.95
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,477,527.5711,512,403.487,928,812.243,371,889.17
偿还债务支付的现金12,945,008.4512,174,648.609,734,411.113,303,138.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,124,120.54711,368.47577,758.9040,463.06
支付其他与筹资活动有关的现金11,076.335,844.185,844.18--
筹资活动现金流出小计14,080,205.3212,891,861.2510,318,014.203,343,601.85
筹资活动产生的现金流量净额397,322.25-1,379,457.77-2,389,201.9528,287.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-156,144.31-116,028.49-66,831.20-15,729.06
五、现金及现金等价物净增加额-2,151,086.95-2,407,865.89-909,094.78-1,131,626.95
加:期初现金及现金等价物余额13,115,315.9413,115,315.9413,115,315.9413,115,315.94
六、期末现金及现金等价物余额10,964,228.9810,707,450.0512,206,221.1511,983,688.98
附注
净利润987,560.29--451,693.41--
加:少数股东损益--------
资产减值准备168,665.83--70,669.36--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧27,095.94--12,034.35--
无形资产、递延资产及其他资产摊销21,437.70--9,730.41--
其中:无形资产摊销14,458.07--6,484.66--
长期待摊费用摊销6,979.63--3,245.75--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失911.15--121.72--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-2,450,883.99---2,138,851.72--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失132,941.09--25,955.49--
财务费用835,211.11--443,938.32--
投资损失-454,517.63---262,672.64--
汇兑损益/(损失)156,144.31--66,831.20--
递延所得税资产减少-32,376.23---20,605.26--
递延所得税负债增加8,030.99--6,671.76--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-2,008,991.59--701,847.05--
经营性应付项目的增加-3,272,889.12---294,465.50--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-5,881,660.15---927,102.05--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,964,228.98--12,206,221.15--
减:现金的期初余额13,115,315.94--13,115,315.94--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-2,151,086.95---909,094.78--
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