海通证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海通证券(600837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金2,529,322.362,392,496.261,233,076.06603,078.42
拆入资金净增加额582,187.82------
回购业务资金净增加额3,743,956.824,234,610.962,590,834.711,488,348.35
收到的其他与经营活动有关的现金1,535,770.01868,644.17591,221.951,093,619.59
经营活动现金流入小计9,947,251.788,788,723.986,262,755.195,673,514.43
支付给职工以及为职工支付的现金620,758.35503,274.19363,013.93193,156.21
支付的各项税费440,389.94387,651.84285,561.46119,826.93
支付其他与经营活动有关的现金2,891,410.212,082,974.481,675,224.34748,990.85
支付利息、手续费及佣金的现金550,914.41603,201.86273,684.55234,426.00
经营活动现金流出小计7,681,474.017,287,629.564,986,438.213,733,172.73
经营活动产生的现金流量净额2,265,777.781,501,094.431,276,316.981,940,341.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,021,243.691,622,093.70896,160.16556,609.65
取得投资收益收到的现金200,054.26156,047.4884,223.6833,384.53
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额4,538.51779.29211.88213.92
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,225,836.461,778,920.47980,595.72590,208.10
投资支付的现金1,860,032.101,811,324.92967,051.88692,872.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金260,605.84112,004.9290,726.1154,389.35
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,120,637.941,923,329.841,057,777.99747,262.11
投资活动产生的现金流量净额105,198.52-144,409.37-77,182.27-157,054.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金206,091.89204,790.01204,790.01883.88
取得借款收到的现金2,408,250.212,484,810.231,261,179.401,012,213.76
发行债券收到的现金13,330,545.7810,239,819.947,398,826.892,481,127.64
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计15,944,887.8912,929,420.188,864,796.313,494,225.27
偿还债务支付的现金15,148,062.6311,720,143.646,990,155.303,199,158.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,399,960.68897,493.51521,229.37211,947.05
支付其他与筹资活动有关的现金81,995.6652,069.1247,329.013,711.00
筹资活动现金流出小计16,630,018.9712,669,706.277,558,713.683,414,816.63
筹资活动产生的现金流量净额-685,131.08259,713.911,306,082.6379,408.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42,621.8183,742.557,108.9839,251.88
五、现金及现金等价物净增加额1,728,467.031,700,141.512,512,326.311,901,948.21
加:期初现金及现金等价物余额10,654,482.2610,654,482.2610,654,482.2610,654,482.26
六、期末现金及现金等价物余额12,382,949.2912,354,623.7713,166,808.5712,556,430.47
附注
净利润1,054,066.28--606,814.92--
加:少数股东损益--------
资产减值准备283,949.60---883.12--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧84,349.41--39,482.67--
无形资产、递延资产及其他资产摊销28,457.41--12,933.76--
其中:无形资产摊销19,141.10--9,125.92--
长期待摊费用摊销9,316.31--3,807.84--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失479.32--165.31--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-3,529,401.08---1,923,481.13--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-236,906.79---130,165.05--
财务费用1,053,052.78--497,984.69--
投资损失-131,299.13---41,551.78--
汇兑损益/(损失)-42,621.81---7,108.98--
递延所得税资产减少1,725.47---18,211.48--
递延所得税负债增加-4,882.62--45,025.04--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-388,320.06---248,597.31--
经营性应付项目的增加4,093,129.02--2,337,986.13--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>2,265,777.78--1,276,316.98--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,382,949.29--13,166,808.57--
减:现金的期初余额10,654,482.26--10,654,482.26--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,728,467.03--2,512,326.31--
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