海通证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海通证券(600837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----
处置可供出售金融资产净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金1,233,076.06603,078.42
拆入资金净增加额----
回购业务资金净增加额2,590,834.711,488,348.35
收到的其他与经营活动有关的现金591,221.951,093,619.59
经营活动现金流入小计6,262,755.195,673,514.43
支付给职工以及为职工支付的现金363,013.93193,156.21
支付的各项税费285,561.46119,826.93
支付其他与经营活动有关的现金1,675,224.34748,990.85
支付利息、手续费及佣金的现金273,684.55234,426.00
经营活动现金流出小计4,986,438.213,733,172.73
经营活动产生的现金流量净额1,276,316.981,940,341.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金896,160.16556,609.65
取得投资收益收到的现金84,223.6833,384.53
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额211.88213.92
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计980,595.72590,208.10
投资支付的现金967,051.88692,872.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90,726.1154,389.35
支付其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,057,777.99747,262.11
投资活动产生的现金流量净额-77,182.27-157,054.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金204,790.01883.88
取得借款收到的现金1,261,179.401,012,213.76
发行债券收到的现金7,398,826.892,481,127.64
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,864,796.313,494,225.27
偿还债务支付的现金6,990,155.303,199,158.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金521,229.37211,947.05
支付其他与筹资活动有关的现金47,329.013,711.00
筹资活动现金流出小计7,558,713.683,414,816.63
筹资活动产生的现金流量净额1,306,082.6379,408.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,108.9839,251.88
五、现金及现金等价物净增加额2,512,326.311,901,948.21
加:期初现金及现金等价物余额10,654,482.2610,654,482.26
六、期末现金及现金等价物余额13,166,808.5712,556,430.47
附注
净利润606,814.92--
加:少数股东损益----
资产减值准备-883.12--
风险准备金支出----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧39,482.67--
无形资产、递延资产及其他资产摊销12,933.76--
其中:无形资产摊销9,125.92--
长期待摊费用摊销3,807.84--
长期资产摊销----
待摊费用减少(减:增加)----
预提费用增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失165.31--
固定资产报废损失----
金融资产的减少-1,923,481.13--
各种金融负债的增加----
公允价值变动损失-130,165.05--
财务费用497,984.69--
投资损失-41,551.78--
汇兑损益/(损失)-7,108.98--
递延所得税资产减少-18,211.48--
递延所得税负债增加45,025.04--
存货的减少----
经营性应收项目的减少-248,597.31--
经营性应付项目的增加2,337,986.13--
其他----
经营活动产生的现金流量净额<附表>1,276,316.98--
债务转为资本----
融资租入固定资产----
现金的期末余额13,166,808.57--
减:现金的期初余额10,654,482.26--
加:现金等价物的期末余额----
减:现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额2,512,326.31--
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