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| 海通证券(600837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,529,322.36 | 2,392,496.26 | 1,233,076.06 | 603,078.42 | |
| 拆入资金净增加额 | 582,187.82 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 3,743,956.82 | 4,234,610.96 | 2,590,834.71 | 1,488,348.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,535,770.01 | 868,644.17 | 591,221.95 | 1,093,619.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,947,251.78 | 8,788,723.98 | 6,262,755.19 | 5,673,514.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 620,758.35 | 503,274.19 | 363,013.93 | 193,156.21 | |
| 支付的各项税费 | 440,389.94 | 387,651.84 | 285,561.46 | 119,826.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,891,410.21 | 2,082,974.48 | 1,675,224.34 | 748,990.85 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 550,914.41 | 603,201.86 | 273,684.55 | 234,426.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,681,474.01 | 7,287,629.56 | 4,986,438.21 | 3,733,172.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,265,777.78 | 1,501,094.43 | 1,276,316.98 | 1,940,341.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,021,243.69 | 1,622,093.70 | 896,160.16 | 556,609.65 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 200,054.26 | 156,047.48 | 84,223.68 | 33,384.53 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 4,538.51 | 779.29 | 211.88 | 213.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,225,836.46 | 1,778,920.47 | 980,595.72 | 590,208.10 | |
| 投资支付的现金 | 1,860,032.10 | 1,811,324.92 | 967,051.88 | 692,872.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260,605.84 | 112,004.92 | 90,726.11 | 54,389.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,120,637.94 | 1,923,329.84 | 1,057,777.99 | 747,262.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 105,198.52 | -144,409.37 | -77,182.27 | -157,054.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 206,091.89 | 204,790.01 | 204,790.01 | 883.88 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,408,250.21 | 2,484,810.23 | 1,261,179.40 | 1,012,213.76 | |
| 发行债券收到的现金 | 13,330,545.78 | 10,239,819.94 | 7,398,826.89 | 2,481,127.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,944,887.89 | 12,929,420.18 | 8,864,796.31 | 3,494,225.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,148,062.63 | 11,720,143.64 | 6,990,155.30 | 3,199,158.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,399,960.68 | 897,493.51 | 521,229.37 | 211,947.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,995.66 | 52,069.12 | 47,329.01 | 3,711.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,630,018.97 | 12,669,706.27 | 7,558,713.68 | 3,414,816.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -685,131.08 | 259,713.91 | 1,306,082.63 | 79,408.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42,621.81 | 83,742.55 | 7,108.98 | 39,251.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,728,467.03 | 1,700,141.51 | 2,512,326.31 | 1,901,948.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,654,482.26 | 10,654,482.26 | 10,654,482.26 | 10,654,482.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,382,949.29 | 12,354,623.77 | 13,166,808.57 | 12,556,430.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,054,066.28 | -- | 606,814.92 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 283,949.60 | -- | -883.12 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 84,349.41 | -- | 39,482.67 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 28,457.41 | -- | 12,933.76 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 19,141.10 | -- | 9,125.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,316.31 | -- | 3,807.84 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 479.32 | -- | 165.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -3,529,401.08 | -- | -1,923,481.13 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -236,906.79 | -- | -130,165.05 | -- | |
| 财务费用 | 1,053,052.78 | -- | 497,984.69 | -- | |
| 投资损失 | -131,299.13 | -- | -41,551.78 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -42,621.81 | -- | -7,108.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,725.47 | -- | -18,211.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,882.62 | -- | 45,025.04 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -388,320.06 | -- | -248,597.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,093,129.02 | -- | 2,337,986.13 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 2,265,777.78 | -- | 1,276,316.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,382,949.29 | -- | 13,166,808.57 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 10,654,482.26 | -- | 10,654,482.26 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,728,467.03 | -- | 2,512,326.31 | -- | |
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