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| 海通证券(600837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 379,434.61 | 1,666,207.25 | 1,060,910.59 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,190,263.86 | 2,635,599.68 | 1,556,660.99 | 880,647.43 | |
| 拆入资金净增加额 | 26,348.80 | 297,717.52 | 91,473.91 | 82,170.99 | |
| 回购业务资金净增加额 | 4,587,235.52 | 3,383,866.86 | 1,335,723.69 | 1,400,648.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,770,993.03 | 2,571,077.01 | 1,379,688.98 | 1,532,358.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,079,647.45 | 11,156,198.07 | 6,764,299.40 | 4,956,736.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 796,806.86 | 658,548.28 | 389,835.11 | 252,322.98 | |
| 支付的各项税费 | 657,009.79 | 603,625.94 | 489,359.96 | 188,966.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,294,517.80 | 2,292,795.61 | 1,319,829.94 | 758,530.44 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 624,017.11 | 610,721.10 | 347,429.33 | 197,739.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,982,689.75 | 4,694,995.45 | 3,288,457.58 | 2,163,785.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,096,957.71 | 6,461,202.62 | 3,475,841.82 | 2,792,950.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,121,477.36 | 1,584,685.12 | 1,161,354.18 | 1,046,881.88 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 187,578.40 | 180,144.33 | 145,375.33 | 131,438.37 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 45,519.55 | 135.33 | 77.98 | 122.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,354,575.31 | 1,764,964.78 | 1,306,807.49 | 1,178,442.58 | |
| 投资支付的现金 | 4,268,333.88 | 3,726,178.68 | 1,239,084.38 | 668,994.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179,924.68 | 129,481.72 | 79,366.48 | 18,567.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,448,258.57 | 3,856,036.63 | 1,318,450.86 | 687,561.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,093,683.25 | -2,091,071.85 | -11,643.37 | 490,881.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,380.43 | 29,554.34 | 29,554.34 | 65.68 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,306,625.95 | 5,325,399.58 | 4,574,872.12 | 583,547.80 | |
| 发行债券收到的现金 | 12,661,262.98 | 9,923,063.40 | 6,556,699.73 | 3,863,143.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,971,269.37 | 15,278,017.32 | 11,161,126.19 | 4,446,756.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,774,200.52 | 14,883,753.38 | 11,440,683.91 | 4,920,917.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,235,683.36 | 763,065.27 | 446,879.78 | 134,654.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,565.37 | 53,787.40 | 39,525.63 | 7,292.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,087,449.25 | 15,700,606.06 | 11,927,089.32 | 5,062,864.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,116,179.88 | -422,588.74 | -765,963.13 | -616,107.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92,430.10 | 11,539.09 | -38,306.12 | 13,203.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,794,664.48 | 3,959,081.12 | 2,659,929.21 | 2,680,927.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,731,126.29 | 13,731,126.29 | 13,731,126.29 | 13,731,126.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,525,790.77 | 17,690,207.41 | 16,391,055.50 | 16,412,053.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,374,786.24 | -- | 888,873.97 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49,916.80 | -- | 4,408.31 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 69,337.64 | -- | 33,405.34 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 32,456.64 | -- | 16,230.93 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 21,189.30 | -- | 10,808.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,267.34 | -- | 5,422.56 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,273.42 | -- | 88.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -1,349,595.11 | -- | 1,126,072.18 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29,051.51 | -- | -132,413.10 | -- | |
| 财务费用 | 800,575.85 | -- | 409,692.00 | -- | |
| 投资损失 | -239,688.29 | -- | -86,813.24 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 92,430.10 | -- | 38,306.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -96,550.14 | -- | 10,222.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 62,251.64 | -- | 54,922.28 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 316,384.84 | -- | -12,213.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,631,110.79 | -- | 999,903.87 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 7,096,957.71 | -- | 3,475,841.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,525,790.77 | -- | 16,391,055.50 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 13,731,126.29 | -- | 13,731,126.29 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,794,664.48 | -- | 2,659,929.21 | -- | |
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