海通证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海通证券(600837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----
处置可供出售金融资产净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金1,313,131.98787,190.92
拆入资金净增加额----
回购业务资金净增加额978,536.691,701,530.65
收到的其他与经营活动有关的现金779,811.58475,409.18
经营活动现金流入小计4,837,549.813,885,569.95
支付给职工以及为职工支付的现金356,869.90217,242.53
支付的各项税费270,527.42111,883.95
支付其他与经营活动有关的现金913,659.091,126,673.47
支付利息、手续费及佣金的现金338,042.72276,910.35
经营活动现金流出小计4,812,952.553,497,097.43
经营活动产生的现金流量净额24,597.26388,472.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金528,813.53407,902.34
取得投资收益收到的现金53,373.5650,933.04
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额814.34167.07
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计583,001.43459,002.45
投资支付的现金327,023.73494,959.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金696,062.77301,785.62
支付其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,023,086.50796,745.20
投资活动产生的现金流量净额-440,085.07-337,742.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,510.031,116.76
取得借款收到的现金5,371,093.532,753,751.45
发行债券收到的现金8,128,234.173,140,512.14
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计13,500,837.735,895,380.36
偿还债务支付的现金11,829,674.783,576,286.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金537,983.33174,305.85
支付其他与筹资活动有关的现金58,304.2613,766.02
筹资活动现金流出小计12,425,962.373,764,358.07
筹资活动产生的现金流量净额1,074,875.352,131,022.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45,341.1247,851.05
五、现金及现金等价物净增加额704,728.672,229,603.11
加:期初现金及现金等价物余额12,382,949.2912,382,949.29
六、期末现金及现金等价物余额13,087,677.9514,612,552.40
附注
净利润590,146.12--
加:少数股东损益----
资产减值准备1,045.74--
风险准备金支出----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧22,517.04--
无形资产、递延资产及其他资产摊销38,897.81--
其中:无形资产摊销34,693.70--
长期待摊费用摊销4,204.11--
长期资产摊销----
待摊费用减少(减:增加)----
预提费用增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-188.38--
固定资产报废损失----
金融资产的减少-1,667,654.01--
各种金融负债的增加----
公允价值变动损失-166,310.07--
财务费用487,300.97--
投资损失-72,604.96--
汇兑损益/(损失)-45,341.12--
递延所得税资产减少-11,252.32--
递延所得税负债增加26,418.17--
存货的减少----
经营性应收项目的减少-1,514,159.62--
经营性应付项目的增加2,045,754.78--
其他----
经营活动产生的现金流量净额<附表>24,597.26--
债务转为资本----
融资租入固定资产----
现金的期末余额13,087,677.95--
减:现金的期初余额12,382,949.29--
加:现金等价物的期末余额----
减:现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额704,728.67--
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