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| 海通证券(600837) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 1,672,733.02 | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,946,111.32 | 2,572,246.66 | 1,313,131.98 | 787,190.92 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 1,436,755.49 | 978,536.69 | 1,701,530.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,956,075.87 | 1,624,292.66 | 779,811.58 | 475,409.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,645,435.99 | 7,592,070.47 | 4,837,549.81 | 3,885,569.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 686,573.94 | 547,325.74 | 356,869.90 | 217,242.53 | |
| 支付的各项税费 | 571,593.81 | 437,807.40 | 270,527.42 | 111,883.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,793,881.96 | 4,190,547.15 | 913,659.09 | 1,126,673.47 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 703,250.68 | 689,703.28 | 338,042.72 | 276,910.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,416,030.49 | 10,397,386.85 | 4,812,952.55 | 3,497,097.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,229,405.50 | -2,805,316.38 | 24,597.26 | 388,472.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,127,925.02 | 922,713.22 | 528,813.53 | 407,902.34 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 74,792.08 | 96,997.07 | 53,373.56 | 50,933.04 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1,855.70 | 554.34 | 814.34 | 167.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,204,572.81 | 1,020,264.63 | 583,001.43 | 459,002.45 | |
| 投资支付的现金 | 1,872,648.40 | 1,513,469.87 | 327,023.73 | 494,959.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 809,416.48 | 702,451.59 | 696,062.77 | 301,785.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,850,151.77 | 2,297,181.64 | 1,023,086.50 | 796,745.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,645,578.96 | -1,276,917.02 | -440,085.07 | -337,742.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,003,779.40 | 2,001,793.48 | 1,510.03 | 1,116.76 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,660,056.72 | 8,311,400.46 | 5,371,093.53 | 2,753,751.45 | |
| 发行债券收到的现金 | 16,161,281.71 | 11,988,039.39 | 8,128,234.17 | 3,140,512.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,825,117.83 | 22,301,233.33 | 13,500,837.73 | 5,895,380.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,425,767.17 | 16,566,644.11 | 11,829,674.78 | 3,576,286.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,404,781.06 | 563,326.36 | 537,983.33 | 174,305.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,607.80 | 62,470.41 | 58,304.26 | 13,766.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,951,156.02 | 17,192,440.88 | 12,425,962.37 | 3,764,358.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,873,961.81 | 5,108,792.45 | 1,074,875.35 | 2,131,022.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109,611.34 | 78,559.59 | 45,341.12 | 47,851.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,348,177.01 | 1,105,118.64 | 704,728.67 | 2,229,603.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,382,949.29 | 12,382,949.29 | 12,382,949.29 | 12,382,949.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,731,126.29 | 13,488,067.93 | 13,087,677.95 | 14,612,552.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,203,722.93 | -- | 590,146.12 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,092.35 | -- | 1,045.74 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54,926.51 | -- | 22,517.04 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 29,437.24 | -- | 38,897.81 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 20,636.58 | -- | 34,693.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,800.65 | -- | 4,204.11 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 366.47 | -- | -188.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | 688,302.93 | -- | -1,667,654.01 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -127,074.20 | -- | -166,310.07 | -- | |
| 财务费用 | 917,479.60 | -- | 487,300.97 | -- | |
| 投资损失 | -79,168.74 | -- | -72,604.96 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 109,611.34 | -- | -45,341.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -117,337.01 | -- | -11,252.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 44,705.52 | -- | 26,418.17 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,222,378.49 | -- | -1,514,159.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,218,885.19 | -- | 2,045,754.78 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 1,229,405.50 | -- | 24,597.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,731,126.29 | -- | 13,087,677.95 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 12,382,949.29 | -- | 12,382,949.29 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,348,177.01 | -- | 704,728.67 | -- | |
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