海通证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海通证券(600837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额-2,333,109.06-64,212.97188,035.58389,831.63
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金3,841,354.872,999,444.001,961,791.97690,773.41
拆入资金净增加额-969,907.38-1,098,370.77-379,000.00-600,000.00
回购业务资金净增加额643,415.402,347,606.553,031,624.781,683,135.02
收到的其他与经营活动有关的现金538,510.31749,465.25229,164.29397,198.66
经营活动现金流入小计6,546,213.5110,052,814.1715,416,414.164,792,089.42
支付给职工以及为职工支付的现金478,880.62388,161.04224,706.04132,878.13
支付的各项税费413,884.82337,349.99220,420.9684,590.15
支付其他与经营活动有关的现金1,922,893.883,723,685.19926,186.322,636,616.98
支付利息、手续费及佣金的现金1,026,145.28746,762.97457,077.71197,607.47
经营活动现金流出小计4,987,913.685,645,684.829,614,573.645,565,865.91
经营活动产生的现金流量净额1,558,299.834,407,129.365,801,840.53-773,776.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,029,490.892,877,291.131,656,031.74698,563.32
取得投资收益收到的现金182,666.75124,386.7285,638.6428,385.03
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金5,565.9040.0242.5961.73
投资活动现金流入小计4,231,077.893,003,281.201,741,712.97727,010.09
投资支付的现金7,589,645.863,949,641.241,988,754.45747,164.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,907.2526,225.4117,246.799,248.68
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,827,717.214,180,030.742,019,760.20756,412.98
投资活动产生的现金流量净额-3,596,639.31-1,176,749.54-278,047.23-29,402.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,952,562.892,983,371.902,894,121.90318.65
取得借款收到的现金2,343,134.171,936,095.311,467,940.192,093,524.55
发行债券收到的现金18,991,460.1117,092,044.8814,009,356.953,333,128.36
收到其他与筹资活动有关的现金--6,757.866,757.86--
筹资活动现金流入小计24,287,157.1722,018,269.9418,378,176.895,426,971.56
偿还债务支付的现金13,613,538.5811,312,991.607,357,798.603,133,877.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金867,735.83557,760.26421,710.0826,887.78
支付其他与筹资活动有关的现金98,090.7478,319.3922,667.98--
筹资活动现金流出小计14,579,365.1511,949,071.257,802,176.663,160,764.84
筹资活动产生的现金流量净额9,707,792.0210,069,198.6810,576,000.232,266,206.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响85,938.2345,278.073,105.203,487.44
五、现金及现金等价物净增加额7,755,390.7613,344,856.5716,102,898.731,466,514.78
加:期初现金及现金等价物余额10,046,926.4910,046,926.4910,046,926.4910,046,926.49
六、期末现金及现金等价物余额17,802,317.2623,391,783.0626,149,825.2311,513,441.27
附注
净利润1,684,131.57--1,092,865.49--
加:少数股东损益--------
资产减值准备109,081.35--54,356.98--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧16,521.81--8,231.04--
无形资产、递延资产及其他资产摊销13,474.41--5,962.70--
其中:无形资产摊销6,775.89--2,708.27--
长期待摊费用摊销6,698.53--3,254.44--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失246.02--543.61--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-3,301,783.17---320,990.53--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失192,352.40---290,332.72--
财务费用714,715.08--275,140.87--
投资损失-377,536.08---132,333.28--
汇兑损益/(损失)-85,938.23---3,105.20--
递延所得税资产减少-102,693.11---34,749.60--
递延所得税负债增加-31,348.95--57,455.75--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-3,746,218.21---10,034,831.88--
经营性应付项目的增加6,473,294.94--15,123,627.30--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>1,558,299.83--5,801,840.53--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,802,317.26--26,149,825.23--
减:现金的期初余额10,046,926.49--10,046,926.49--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额7,755,390.76--16,102,898.73--
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