| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 2,819,767.27 | 2,769,545.61 | 2,899,663.31 | 1,935,791.97 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,196,712.61 | 2,143,498.92 | 1,165,767.32 | 713,563.13 |
| 拆入资金净增加额 | 102,417.67 | 15,170.07 | 168,850.33 | -121,783.06 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -6,677,940.65 | -5,716,746.78 | -1,730,366.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,544,566.46 | 796,573.49 | 594,391.77 | 1,033,036.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,968,344.95 | 793,939.86 | 277,028.24 | 2,522,623.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 660,632.04 | 551,192.31 | 387,047.91 | 227,533.53 |
| 支付的各项税费 | 612,509.93 | 522,316.62 | 460,289.13 | 169,364.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,272,495.04 | 1,639,230.39 | 912,734.84 | 563,847.51 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 595,216.65 | 695,760.47 | 382,890.80 | 201,925.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,986,113.10 | 6,630,219.00 | 4,014,692.41 | 2,875,794.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,017,768.15 | -5,836,279.14 | -3,737,664.17 | -353,171.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 5,925,831.65 | 4,429,294.14 | 2,775,196.82 | 973,243.32 |
| 取得投资收益收到的现金 | 221,287.47 | 206,044.85 | 128,065.18 | 49,269.61 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,153.60 | 1,428.62 | 1,329.42 | 55.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,150,272.71 | 4,636,767.61 | 2,904,591.42 | 1,022,568.61 |
| 投资支付的现金 | 9,262,809.44 | 6,060,816.91 | 3,907,552.59 | 1,117,007.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,243.07 | 23,333.94 | 24,998.46 | 8,925.85 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,308,052.50 | 6,084,150.85 | 3,932,551.05 | 1,125,933.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,157,779.79 | -1,447,383.24 | -1,027,959.63 | -103,364.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 127,872.56 | 7,587.91 | 7,524.34 | 119,780.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,380,121.70 | 2,541,354.41 | 1,929,443.99 | 1,098,588.74 |
| 发行债券收到的现金 | 10,397,304.80 | 7,915,500.37 | 5,539,152.63 | 1,364,729.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,905,299.06 | 10,464,442.69 | 7,476,120.96 | 2,583,098.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,176,079.09 | 7,219,267.88 | 5,008,482.13 | 1,801,198.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,361,916.74 | 961,967.77 | 480,693.10 | 37,594.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,815.62 | 2,517.46 | 2,517.46 | 678.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,569,811.45 | 8,183,753.12 | 5,491,692.69 | 1,839,472.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,335,487.61 | 2,280,689.57 | 1,984,428.27 | 743,626.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153,059.00 | 71,138.58 | 46,306.37 | -9,050.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,687,001.32 | -4,931,834.23 | -2,734,889.16 | 278,040.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,802,317.26 | 17,802,317.26 | 17,802,317.26 | 17,802,317.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,115,315.94 | 12,870,483.03 | 15,067,428.10 | 18,080,357.76 |
| 附注 |
| 净利润 | 893,051.83 | -- | 466,570.92 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 141,949.27 | -- | 38,221.82 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,830.97 | -- | 10,406.06 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 16,077.91 | -- | 7,963.06 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 9,714.58 | -- | 4,673.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6,363.34 | -- | 3,289.76 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.32 | -- | 100.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | 2,384,458.60 | -- | 2,847,339.13 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 23,133.37 | -- | -22,029.86 | -- |
| 财务费用 | 880,658.46 | -- | 438,715.89 | -- |
| 投资损失 | -377,296.36 | -- | -203,733.62 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -153,059.00 | -- | -46,306.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,365.07 | -- | 10,826.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -13,353.16 | -- | 7,590.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,501,840.82 | -- | -386,377.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,332,133.48 | -- | -6,906,950.78 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -5,017,768.15 | -- | -3,737,664.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,115,315.94 | -- | 15,067,428.10 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 17,802,317.26 | -- | 17,802,317.26 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,687,001.32 | -- | -2,734,889.16 | -- |
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