海通证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海通证券(600837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额2,819,767.272,769,545.612,899,663.311,935,791.97
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金2,196,712.612,143,498.921,165,767.32713,563.13
拆入资金净增加额102,417.6715,170.07168,850.33-121,783.06
回购业务资金净增加额---6,677,940.65-5,716,746.78-1,730,366.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,544,566.46796,573.49594,391.771,033,036.53
经营活动现金流入小计7,968,344.95793,939.86277,028.242,522,623.28
支付给职工以及为职工支付的现金660,632.04551,192.31387,047.91227,533.53
支付的各项税费612,509.93522,316.62460,289.13169,364.07
支付其他与经营活动有关的现金2,272,495.041,639,230.39912,734.84563,847.51
支付利息、手续费及佣金的现金595,216.65695,760.47382,890.80201,925.52
经营活动现金流出小计12,986,113.106,630,219.004,014,692.412,875,794.66
经营活动产生的现金流量净额-5,017,768.15-5,836,279.14-3,737,664.17-353,171.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,925,831.654,429,294.142,775,196.82973,243.32
取得投资收益收到的现金221,287.47206,044.85128,065.1849,269.61
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金3,153.601,428.621,329.4255.67
投资活动现金流入小计6,150,272.714,636,767.612,904,591.421,022,568.61
投资支付的现金9,262,809.446,060,816.913,907,552.591,117,007.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,243.0723,333.9424,998.468,925.85
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,308,052.506,084,150.853,932,551.051,125,933.08
投资活动产生的现金流量净额-3,157,779.79-1,447,383.24-1,027,959.63-103,364.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金127,872.567,587.917,524.34119,780.00
取得借款收到的现金3,380,121.702,541,354.411,929,443.991,098,588.74
发行债券收到的现金10,397,304.807,915,500.375,539,152.631,364,729.66
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,905,299.0610,464,442.697,476,120.962,583,098.40
偿还债务支付的现金9,176,079.097,219,267.885,008,482.131,801,198.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,361,916.74961,967.77480,693.1037,594.94
支付其他与筹资活动有关的现金31,815.622,517.462,517.46678.43
筹资活动现金流出小计10,569,811.458,183,753.125,491,692.691,839,472.01
筹资活动产生的现金流量净额3,335,487.612,280,689.571,984,428.27743,626.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响153,059.0071,138.5846,306.37-9,050.03
五、现金及现金等价物净增加额-4,687,001.32-4,931,834.23-2,734,889.16278,040.50
加:期初现金及现金等价物余额17,802,317.2617,802,317.2617,802,317.2617,802,317.26
六、期末现金及现金等价物余额13,115,315.9412,870,483.0315,067,428.1018,080,357.76
附注
净利润893,051.83--466,570.92--
加:少数股东损益--------
资产减值准备141,949.27--38,221.82--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧21,830.97--10,406.06--
无形资产、递延资产及其他资产摊销16,077.91--7,963.06--
其中:无形资产摊销9,714.58--4,673.30--
长期待摊费用摊销6,363.34--3,289.76--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失119.32--100.03--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少2,384,458.60--2,847,339.13--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失23,133.37---22,029.86--
财务费用880,658.46--438,715.89--
投资损失-377,296.36---203,733.62--
汇兑损益/(损失)-153,059.00---46,306.37--
递延所得税资产减少-1,365.07--10,826.70--
递延所得税负债增加-13,353.16--7,590.36--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-1,501,840.82---386,377.51--
经营性应付项目的增加-7,332,133.48---6,906,950.78--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-5,017,768.15---3,737,664.17--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,115,315.94--15,067,428.10--
减:现金的期初余额17,802,317.26--17,802,317.26--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-4,687,001.32---2,734,889.16--
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