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| 汇鸿集团(600981) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,401.56 | 27,186.37 | 50,627.01 | 46,490.30 | |
| 交易性金融资产 | 3,507.15 | 3,589.23 | 2,246.36 | 1,836.59 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19,828.25 | 12,325.43 | 6,661.80 | 4,582.11 | |
| 应收账款 | 59,148.93 | 39,946.82 | 35,124.08 | 39,864.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,838.85 | 40,432.58 | 22,452.15 | 18,936.36 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,873.30 | 3,590.64 | 2,977.33 | 2,733.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 107,653.94 | 104,655.51 | 100,120.28 | 83,233.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,554.72 | 11,350.97 | 13,217.72 | 9,891.36 | |
| 流动资产合计 | 263,806.71 | 243,077.55 | 233,426.73 | 207,568.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,358.57 | 20,489.34 | 15,248.45 | 17,321.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,314.42 | 17,304.19 | 17,140.74 | 16,750.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 133.79 | 29.79 | 22.42 | 22.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,107.25 | 26,403.95 | 26,801.55 | 27,220.86 | |
| 固定资产清理 | -- | 47.64 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,049.46 | 2,123.92 | 2,102.62 | 2,102.16 | |
| 开发支出 | -- | 2.35 | -- | 2.39 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 45.91 | 52.19 | 51.75 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,293.66 | 690.19 | 659.27 | 898.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 64,303.07 | 67,143.57 | 62,026.80 | 64,317.86 | |
| 资产总计 | 328,109.78 | 310,221.12 | 295,453.54 | 271,885.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,761.08 | 62,447.57 | 48,501.20 | 36,451.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,010.05 | 7,488.50 | 9,541.41 | 11,818.36 | |
| 应付账款 | 90,106.21 | 69,372.13 | 75,384.60 | 57,628.06 | |
| 预收款项 | 61,946.16 | 71,253.11 | 57,438.62 | 59,815.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 999.44 | 1,007.83 | 973.09 | 929.65 | |
| 应交税费 | -5,372.57 | -5,182.95 | -3,170.13 | -2,175.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 39.60 | 39.60 | -- | |
| 其他应付款 | 3,127.22 | 2,709.15 | 3,589.59 | 2,210.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 223,577.59 | 209,134.94 | 192,297.98 | 166,677.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 110.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,661.34 | 3,081.94 | 4,067.14 | 4,429.44 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,271.34 | 3,081.94 | 4,067.14 | 4,429.44 | |
| 负债合计 | 228,848.93 | 212,216.88 | 196,365.12 | 171,107.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,610.65 | 51,610.65 | 51,610.65 | 51,610.65 | |
| 资本公积 | 1,579.28 | 3,927.37 | 6,882.96 | 7,969.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,505.06 | 13,788.12 | 13,788.12 | 13,788.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,691.33 | 20,230.02 | 20,132.46 | 20,550.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,375.33 | 89,545.15 | 92,403.19 | 93,908.09 | |
| 少数股东权益 | 8,885.52 | 8,459.09 | 6,685.23 | 6,870.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,260.85 | 98,004.24 | 99,088.42 | 100,778.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,109.78 | 310,221.12 | 295,453.54 | 271,885.94 | |
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