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| 汇鸿集团(600981) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 532,057.18 | 665,488.80 | 485,324.32 | 537,919.31 | |
| 交易性金融资产 | 31,222.60 | 38,415.94 | 25,390.86 | 26,433.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 522,207.67 | -- | 545,583.75 | 542,827.29 | |
| 应收票据 | 38,156.06 | 37,819.93 | 28,933.28 | 24,871.25 | |
| 应收账款 | 484,051.61 | 519,662.18 | 516,650.48 | 517,956.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 435,274.93 | 520,149.16 | 471,989.61 | 464,731.54 | |
| 其他应收款(合计) | 41,637.90 | -- | 48,228.85 | 25,819.07 | |
| 应收利息 | 212.75 | 95.09 | 141.63 | 522.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | 6,398.48 | -- | |
| 其他应收款 | 41,425.16 | 40,006.49 | 41,688.74 | 25,296.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 352,022.63 | 453,491.92 | 462,130.89 | 480,097.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | 7,080.28 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 41,757.40 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,113.29 | 38,423.12 | 35,656.90 | 35,551.90 | |
| 流动资产合计 | 2,014,373.88 | 2,313,552.63 | 2,074,305.18 | 2,113,380.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 886,382.24 | 881,763.00 | 828,438.70 | 780,635.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,699.48 | 9,268.80 | 8,855.31 | 9,041.16 | |
| 投资性房地产 | 39,922.40 | 7,809.01 | 7,636.16 | 7,140.70 | |
| 在建工程(合计) | 29,924.46 | -- | 20,161.21 | 17,114.13 | |
| 在建工程 | 29,924.46 | 22,547.59 | 20,161.21 | 17,114.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,295.40 | -- | 100,134.53 | 101,965.37 | |
| 固定资产净额 | 82,295.40 | 105,398.37 | 100,134.53 | 101,965.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,467.92 | 12,479.05 | 12,269.21 | 12,392.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 910.76 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | |
| 长期待摊费用 | 1,070.50 | 744.12 | 1,003.50 | 788.29 | |
| 递延所得税资产 | 20,777.98 | 17,421.34 | 15,733.81 | 14,642.48 | |
| 其他非流动资产 | 1,499.07 | -- | 3,850.00 | 3,850.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,081,950.20 | 1,057,497.20 | 998,148.34 | 947,635.37 | |
| 资产总计 | 3,096,324.07 | 3,371,049.83 | 3,072,453.52 | 3,061,015.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 585,295.81 | 676,287.12 | 805,779.60 | 894,174.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 445,501.84 | -- | 430,376.15 | 415,206.13 | |
| 应付票据 | 157,916.13 | 164,005.27 | 159,857.57 | 127,625.09 | |
| 应付账款 | 287,585.72 | 295,259.88 | 270,518.58 | 287,581.04 | |
| 预收款项 | 330,498.02 | 478,079.67 | 441,799.34 | 419,648.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,902.32 | 13,587.52 | 12,186.99 | 11,585.65 | |
| 应交税费 | 13,003.31 | -7,398.57 | -4,316.62 | -11,094.01 | |
| 其他应付款(合计) | 57,854.62 | -- | 49,697.11 | 39,568.14 | |
| 应付利息 | 13,916.56 | 9,480.67 | 6,396.05 | 13,885.96 | |
| 应付股利 | 8,837.91 | 8,649.29 | 8,805.11 | 8,822.80 | |
| 其他应付款 | 35,100.15 | 26,917.29 | 34,495.95 | 16,859.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 143,314.72 | 188,752.80 | 209,752.80 | 87,874.76 | |
| 其他流动负债 | 150,221.17 | 180,155.97 | 80,227.06 | 80,221.17 | |
| 流动负债合计 | 1,743,591.81 | 2,033,776.91 | 2,025,502.42 | 1,937,185.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 92,184.19 | 74,498.16 | 59,744.87 | 66,522.80 | |
| 应付债券 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,844.61 | -- | 1,278.19 | 1,185.54 | |
| 长期应付款 | 1,596.20 | 1,034.66 | 1,034.66 | 1,034.66 | |
| 专项应付款 | 248.41 | 243.52 | 243.52 | 150.87 | |
| 预计非流动负债 | 254.58 | 254.58 | 254.58 | 354.58 | |
| 递延所得税负债 | 128,755.42 | 134,372.47 | 118,274.01 | 115,394.92 | |
| 长期递延收益 | 7,810.69 | 7,764.25 | 7,764.25 | 17,198.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 430,849.50 | 418,167.65 | 187,315.90 | 300,656.00 | |
| 负债合计 | 2,174,441.31 | 2,451,944.55 | 2,212,818.31 | 2,237,841.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 224,243.32 | 224,243.32 | 224,243.32 | 224,243.32 | |
| 资本公积 | 84,411.34 | 84,286.90 | 84,286.90 | 84,286.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 366,570.28 | 380,496.48 | 333,775.51 | 329,079.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,618.86 | 20,753.76 | 20,753.76 | 20,753.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 107,066.34 | 102,726.42 | 81,803.74 | 61,190.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 808,910.14 | 812,506.88 | 744,863.23 | 719,554.51 | |
| 少数股东权益 | 112,972.63 | 106,598.40 | 114,771.97 | 103,619.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 921,882.76 | 919,105.27 | 859,635.20 | 823,174.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,096,324.07 | 3,371,049.83 | 3,072,453.52 | 3,061,015.38 | |
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