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| 柳钢股份(601003) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,700.88 | 210,299.44 | 152,760.94 | 247,363.83 | |
| 交易性金融资产 | 2,656.24 | 2,246.11 | 1,102.92 | 1,270.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 230,131.58 | -- | 301,477.96 | -- | |
| 应收票据 | 212,182.70 | 355,412.89 | 272,753.96 | 179,168.23 | |
| 应收账款 | 17,948.88 | 16,005.00 | 28,724.00 | 35,795.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 132,162.23 | 26,282.60 | 14,992.62 | 19,650.28 | |
| 其他应收款(合计) | 2,355.24 | -- | 3,197.71 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,355.24 | 4,072.65 | 3,197.71 | 1,416.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 530,808.47 | 426,035.10 | 438,715.21 | 481,954.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,688.57 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,030,503.21 | 1,040,353.78 | 912,247.37 | 966,619.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,251.75 | -- | 46,157.75 | -- | |
| 在建工程 | 24,464.42 | 49,708.60 | 35,496.79 | 30,530.81 | |
| 工程物资 | 2,787.33 | 3,452.53 | 10,660.96 | 1,760.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,008,964.18 | -- | 1,017,450.94 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,008,964.18 | 997,649.48 | 1,016,956.13 | 1,036,034.38 | |
| 固定资产清理 | -- | 298.56 | 494.82 | 24.82 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 14,471.15 | 17,205.68 | 17,205.68 | 17,205.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,050,687.08 | 1,068,314.85 | 1,080,814.38 | 1,085,556.38 | |
| 资产总计 | 2,081,190.29 | 2,108,668.63 | 1,993,061.75 | 2,052,176.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 883,154.48 | 966,311.59 | 895,330.43 | 862,993.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 475,760.84 | -- | 378,723.05 | -- | |
| 应付票据 | 117,079.00 | 128,485.00 | 138,585.00 | 124,936.00 | |
| 应付账款 | 358,681.84 | 305,289.75 | 240,138.05 | 187,340.01 | |
| 预收款项 | 49,932.85 | 60,464.65 | 33,944.52 | 31,119.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,759.53 | 6,675.61 | 6,406.81 | 6,100.22 | |
| 应交税费 | 13,248.54 | 21,003.57 | 23,238.36 | 20,901.44 | |
| 其他应付款(合计) | 19,150.29 | -- | 16,345.00 | -- | |
| 应付利息 | 2,907.96 | 1,806.54 | 2,789.16 | 10,432.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,242.33 | 13,910.68 | 13,555.84 | 12,685.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,700.00 | 16,700.00 | 76,587.20 | 82,767.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,455,706.54 | 1,520,647.39 | 1,430,575.38 | 1,339,275.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 111,672.80 | 81,550.00 | 61,550.00 | 61,750.00 | |
| 应付债券 | 42,307.54 | 42,284.37 | 42,261.20 | 198,514.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17.97 | 159.65 | 159.65 | 159.65 | |
| 长期递延收益 | 7,994.98 | 7,654.78 | 6,814.57 | 6,974.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 161,993.29 | 131,648.80 | 110,785.42 | 267,398.08 | |
| 负债合计 | 1,617,699.83 | 1,652,296.19 | 1,541,360.80 | 1,606,673.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 256,279.32 | 256,279.32 | 256,279.32 | 256,279.32 | |
| 资本公积 | 20,843.62 | 20,843.62 | 20,843.62 | 20,843.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 610.31 | 775.45 | 565.24 | 724.32 | |
| 盈余公积 | 97,244.17 | 95,279.79 | 95,279.79 | 95,279.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,513.04 | 83,194.27 | 78,732.98 | 72,375.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 463,490.46 | 456,372.45 | 451,700.94 | 445,502.30 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 463,490.46 | 456,372.45 | 451,700.94 | 445,502.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,081,190.29 | 2,108,668.63 | 1,993,061.75 | 2,052,176.25 | |
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