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| 柳钢股份(601003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,333,721.08 | 1,470,318.69 | 7,011,295.88 | 5,918,021.02 | 3,777,753.00 |
| 收到的税费返还 | 907.80 | 499.18 | 2,338.45 | 1,439.86 | 1,439.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,507.16 | 26,384.58 | 203,761.21 | 236,913.46 | 202,786.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,424,136.04 | 1,497,202.45 | 7,217,395.54 | 6,156,374.34 | 3,981,979.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,133,184.07 | 1,768,295.03 | 6,796,377.10 | 5,746,501.07 | 3,689,569.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,702.57 | 57,824.56 | 251,885.85 | 173,957.41 | 115,628.74 |
| 支付的各项税费 | 45,513.81 | 16,474.04 | 67,448.46 | 56,400.33 | 41,457.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,776.35 | 32,543.56 | 76,471.32 | 172,876.52 | 130,916.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,336,176.80 | 1,875,137.19 | 7,192,182.73 | 6,149,735.32 | 3,977,572.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,959.25 | -377,934.74 | 25,212.81 | 6,639.02 | 4,407.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 10.50 | 10.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | -- | 44.82 | 44.37 | 44.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.15 | -- | 55.32 | 54.87 | 44.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,229.19 | 18,812.80 | 182,189.09 | 137,109.34 | 128,941.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,583.93 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 94,813.12 | 19,812.80 | 182,189.09 | 137,109.34 | 128,941.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,812.97 | -19,812.80 | -182,133.77 | -137,054.47 | -128,896.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 627,100.45 | 157,750.00 | 1,130,050.00 | 819,080.20 | 610,580.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 186.28 | 186.28 | 186.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 627,100.45 | 157,750.00 | 1,130,236.28 | 819,266.48 | 610,766.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 701,159.71 | 99,032.96 | 1,037,248.77 | 939,603.89 | 697,113.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,339.55 | 25,357.26 | 124,350.87 | 83,750.20 | 53,209.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.05 | 157.05 | 4,182.51 | 2,193.83 | 199.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 756,656.32 | 124,547.27 | 1,165,782.15 | 1,025,547.92 | 750,522.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,555.87 | 33,202.73 | -35,545.87 | -206,281.44 | -139,756.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.58 | -125.02 | 184.90 | 193.17 | 258.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,435.18 | -364,669.84 | -192,281.93 | -336,503.73 | -263,987.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 661,084.80 | 661,084.80 | 853,366.73 | 853,366.73 | 853,366.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 524,649.62 | 296,414.95 | 661,084.80 | 516,863.00 | 589,379.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,235.56 | -- | -130,634.19 | -- | -35,443.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 7,750.88 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 125,527.73 | -- | 283,286.37 | -- | 137,486.95 |
| 无形资产摊销 | 2,311.71 | -- | 3,278.41 | -- | 1,542.41 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -7.84 | -- | -7.84 |
| 固定资产报废损失 | -1,158.74 | -- | -2,270.16 | -- | -144.11 |
| 公允价值变动损失 | -84.10 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 56,243.80 | -- | 111,417.49 | -- | 40,638.43 |
| 投资损失 | 2.99 | -- | -55.14 | -- | -35.28 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -19,493.82 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -549.96 | -- | -- |
| 存货的减少 | 93,582.62 | -- | -101,577.27 | -- | -78,331.01 |
| 经营性应收项目的减少 | 15,220.55 | -- | 246,068.69 | -- | -228,351.31 |
| 经营性应付项目的增加 | -211,695.46 | -- | -375,514.49 | -- | 165,191.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,959.25 | -- | 25,212.81 | -- | 4,407.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 524,649.62 | -- | 661,084.80 | -- | 589,379.46 |
| 现金的期初余额 | 661,084.80 | -- | 853,366.73 | -- | 853,366.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -136,435.18 | -- | -192,281.93 | -- | -263,987.27 |
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