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柳钢股份(601003) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,152,319.36 | 1,657,013.23 | 1,259,859.83 | 507,492.09 | |
收到的税费返还 | 4,922.79 | 627.71 | 627.71 | 404.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,621.28 | 3,551.78 | 1,609.57 | 3,726.97 | |
经营活动现金流入小计 | 2,181,863.43 | 1,661,192.73 | 1,262,097.11 | 511,623.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,610,744.36 | 1,084,848.29 | 935,392.43 | 468,731.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,094.13 | 84,647.53 | 53,937.50 | 31,292.65 | |
支付的各项税费 | 62,977.39 | 60,392.40 | 18,752.05 | 899.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,311.46 | 25,846.14 | 15,606.85 | 8,933.70 | |
经营活动现金流出小计 | 1,877,127.34 | 1,255,734.35 | 1,023,688.83 | 509,856.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 304,736.09 | 405,458.37 | 238,408.28 | 1,766.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,689.48 | 1,689.48 | 931.35 | 530.89 | |
取得投资收益所收到的现金 | 50.45 | 50.45 | 43.41 | 31.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 830.42 | 830.42 | 209.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 670.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,240.35 | 2,670.35 | 1,283.76 | 561.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,357.46 | 10,803.26 | 4,306.48 | 2,870.47 | |
投资所支付的现金 | 1,740.07 | 1,740.07 | 669.82 | 561.82 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,097.53 | 12,543.33 | 4,976.30 | 3,432.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,857.17 | -9,872.98 | -3,692.54 | -2,870.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,687,384.24 | 1,304,232.75 | 885,678.92 | 433,189.95 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,590.16 | 47,210.16 | 27,995.82 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,773,974.40 | 1,351,442.91 | 913,674.74 | 433,189.95 | |
偿还债务支付的现金 | 1,720,504.25 | 1,366,601.95 | 967,974.94 | 325,760.47 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,515.28 | 65,324.19 | 44,821.61 | 15,857.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,656.97 | 59,442.27 | 52,743.13 | 18,596.36 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,862,676.50 | 1,491,368.40 | 1,065,539.68 | 360,214.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88,702.11 | -139,925.50 | -151,864.94 | 72,975.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.69 | 10.82 | -222.10 | -152.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 206,302.50 | 255,670.73 | 82,628.71 | 71,719.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,428.42 | 126,428.42 | 126,428.42 | 126,428.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 332,730.92 | 382,099.15 | 209,057.13 | 198,148.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,872.58 | -- | 19,998.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,583.93 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,892.62 | -- | 36,291.90 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 629.63 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -3.97 | -- | 30.18 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 65,062.77 | -- | 45,826.23 | -- | |
投资损失 | -50.45 | -- | -43.41 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,117.61 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 447.68 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 123,202.15 | -- | 167,255.45 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -57,622.72 | -- | -88,272.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 78,839.47 | -- | 57,322.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 304,736.09 | -- | 238,408.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 27,923.65 | -- | 27,923.65 | -- | |
现金的期末余额 | 332,730.92 | -- | 209,057.13 | -- | |
现金的期初余额 | 126,428.42 | -- | 126,428.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 206,302.50 | -- | 82,628.71 | -- |
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