- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
柳钢股份(601003) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,655,639.80 | 6,045,805.54 | 3,924,808.45 | 1,606,171.31 | |
收到的税费返还 | 239,963.74 | 239,963.74 | 239,963.74 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 191,078.26 | 347,793.50 | 202,324.46 | 175,691.58 | |
经营活动现金流入小计 | 8,086,681.80 | 6,633,562.78 | 4,367,096.66 | 1,781,862.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,905,297.52 | 5,439,081.66 | 3,463,609.54 | 1,626,035.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,330.22 | 185,694.72 | 135,483.19 | 78,374.70 | |
支付的各项税费 | 179,115.78 | 97,117.96 | 72,109.93 | 44,292.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,774.56 | 200,625.44 | 183,278.00 | 23,555.54 | |
经营活动现金流出小计 | 7,420,518.08 | 5,922,519.78 | 3,854,480.65 | 1,772,258.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 666,163.72 | 711,043.00 | 512,616.00 | 9,604.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 9.17 | 9.17 | 7.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 252.31 | 164.53 | 164.53 | 3.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 461.48 | 373.70 | 171.53 | 3.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 186,485.56 | 134,542.50 | 74,600.19 | 16,800.59 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.09 | |
投资活动现金流出小计 | 186,485.56 | 134,542.50 | 74,600.19 | 16,804.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -186,024.09 | -134,168.80 | -74,428.66 | -16,801.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,632,909.74 | 1,364,488.65 | 887,160.09 | 611,464.85 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 505.08 | 461.32 | 245.97 | 113.94 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,633,414.82 | 1,364,949.97 | 887,406.06 | 611,578.80 | |
偿还债务支付的现金 | 1,494,209.74 | 1,277,468.79 | 892,664.21 | 389,050.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 162,862.24 | 118,839.39 | 91,171.06 | 18,905.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,707.78 | 2,595.91 | 2,538.28 | 2,420.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,662,779.76 | 1,398,904.10 | 986,373.55 | 410,375.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,364.94 | -33,954.13 | -98,967.49 | 201,203.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 781.66 | 990.33 | 535.91 | 68.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 451,556.36 | 543,910.40 | 339,755.76 | 194,074.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 401,810.37 | 401,810.37 | 401,810.37 | 402,229.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 853,366.73 | 945,720.77 | 741,566.13 | 596,304.78 | |
附注 | |||||
净利润 | -353,429.30 | -- | -151,196.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,231.68 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 269,070.17 | -- | 132,049.49 | -- | |
无形资产摊销 | 3,180.07 | -- | 1,634.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 819.16 | -- | 1,831.69 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 129,496.31 | -- | 62,853.22 | -- | |
投资损失 | -161.64 | -- | -41.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | -67,472.97 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,528.27 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 803,809.52 | -- | 150,177.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 88,759.10 | -- | 270,143.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -213,320.67 | -- | 43,822.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 666,163.72 | -- | 512,616.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 853,366.73 | -- | 741,566.13 | -- | |
现金的期初余额 | 401,810.37 | -- | 401,810.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 451,556.36 | -- | 339,755.76 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |